Riza Meyenii AGR Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
48.969.509/0001-73 · ISIN BR0I1UCTF007 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
O Riza Meyenii AGR Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de Riza Securitização e Carteiras Gestora de Recursos LTD. Declarou patrimônio líquido de R$ 11.697.105,64 na competência de novembro de 2024, queda de −96,4% em relação a novembro de 2023 (R$ 323.889.566,07). O fundo informou 3 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de novembro de 2024. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| nov/2024 | R$ 11,7 mi | R$ 11,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| out/2024 | R$ 11,7 mi | R$ 11,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| set/2024 | R$ 11,7 mi | R$ 11,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| ago/2024 | R$ 11,7 mi | R$ 11,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| jul/2024 | R$ 116 mi | R$ 116 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| jun/2024 | R$ 144 mi | R$ 145 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| mai/2024 | R$ 151 mi | R$ 152 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| abr/2024 | R$ 165 mi | R$ 170 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| mar/2024 | R$ 183 mi | R$ 183 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| fev/2024 | R$ 222 mi | R$ 223 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| jan/2024 | R$ 220 mi | R$ 230 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| dez/2023 | R$ 328 mi | R$ 329 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Valor mínimo mensal da Taxa de Administração (1º ao 12º mês) (cl. 13.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.
Razão de Garantia (cl. 5.23)
cumpre| Limite no regulamento (>= 10,0%) | 10,0% |
| Declarado no informe nov/2024 | 96,9% |
| Diferença | +86,9% p.p. |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Taxa de Administração (cl. 13.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de nov/2024, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Operações compromissadas | R$ 92.287,29 | 0,8% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,2 mi | 10,2% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 10,5 mi | 89,1% |
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor: Riza Securitização e Carteiras Gestora de Recursos LTD
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Riza Meyenii AGR Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Riza Meyenii AGR Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Riza Meyenii AGR Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Riza Meyenii AGR Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Riza Meyenii AGR Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Riza Meyenii AGR Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Pergunte ao Tomé sobre Riza Meyenii AGR Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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