TOMÉ.
FIDC

Okno 1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

48.969.748/0001-23 · ISIN BR0EJTCTF008 / BR0EJTCTF016 · adm. MAF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante MAF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.

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PL · jul/2026
R$ 264 mi
parcelas inad. / PL
4,1%
cotistas
42
reapresentações
0

O Okno 1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por MAF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Orram Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 264.338.794,66 na competência de julho de 2026, alta de +77,5% em relação a julho de 2025 (R$ 148.925.560,56). O fundo informou 42 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 10.946.640,31 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 4,1% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 264 miR$ 268 mi4,1%R$ 0,0042
jun/2026R$ 266 miR$ 259 mi3,7%R$ 0,0037
mai/2026R$ 252 miR$ 254 mi2,4%R$ 0,0039
abr/2026R$ 239 miR$ 238 mi2,6%R$ 0,0039
mar/2026R$ 221 miR$ 215 mi4,8%R$ 0,0033
fev/2026R$ 190 miR$ 189 mi5,5%R$ 0,0031
jan/2026R$ 186 miR$ 185 mi9,9%R$ 0,0029
dez/2025R$ 187 miR$ 187 mi8,5%R$ 0,0029
nov/2025R$ 186 miR$ 180 mi3,4%R$ 0,0030
out/2025R$ 186 miR$ 179 mi2,5%R$ 0,0030
set/2025R$ 186 miR$ 181 mi2,0%R$ 0,0029
ago/2025R$ 152 miR$ 145 mi4,7%R$ 0,0024

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

Regulamento × informe

Taxa de Administração (cl. 56)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Gestão (cl. 57)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Concentração máxima por Devedor (cl. 18)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

PL médio mínimo (Evento de Liquidação) (cl. 52)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Outros recebíveis/ativosR$ 9,0 mi3,3%
Títulos públicos federaisR$ 0,5 mi0,2%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 245 mi88,4%
Valores mobiliários (total)R$ 22,5 mi8,1%

Agenda de recebimentos

SérieTaxaRemuneraçãoFonte
MEZANINO · 1ª Emissão da 3ª Série de Cotas Subordinadas Mezanino100% CDIMENSALsuplemento em ata de assembleia (doc 1111503)
SENIOR · 1ª Emissão da 3ª Série de Cotas Seniores100% CDIMENSALsuplemento em ata de assembleia (doc 1111503)
SENIOR · 4ª Série de Cotas Seniores100% CDIMENSALsuplemento em ata de assembleia (doc 1212058)

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 46.150.082,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

27 página(s) do corpo da DF indexadas — 1 exercício (mais recente: 2023). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

JC 4870 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOSFUNDO DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADAMALMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NPBTS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSBRASIL SPECIAL SITUATIONS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOSALUGUEL INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Perguntas frequentes

Qual o PL do Okno 1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Okno 1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declarou patrimônio líquido de R$ 264.338.794,66 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Okno 1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Okno 1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é administrado por MAF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Quem faz a gestão do Okno 1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
A gestão do Okno 1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é de Orram Gestão de Recursos Ltda.
O Okno 1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O informe do Okno 1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declara R$ 10.946.640,31 (4,1% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Okno 1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o Okno 1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios na base do Tomé.
Qual o CNPJ do Okno 1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O CNPJ do Okno 1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é 48.969.748/0001-23.

Pergunte ao Tomé sobre Okno 1 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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