Risknow Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Imobiliário
39.819.737/0001-76 · ISIN BR0A7UCTF002 / BR0A7UCTF010 · adm. Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Risknow Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Imobiliário é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Patagônia Capital Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 1.244.047,95 na competência de julho de 2026, queda de −48,2% em relação a julho de 2025 (R$ 2.399.883,74). O fundo informou 5 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 1,2 mi | R$ 4,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| jun/2026 | R$ 1,2 mi | R$ 4,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| mai/2026 | R$ 1,2 mi | R$ 4,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| abr/2026 | R$ 1,2 mi | R$ 4,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| mar/2026 | R$ 1,1 mi | R$ 4,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| fev/2026 | R$ 1,4 mi | R$ 4,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| jan/2026 | R$ 0,8 mi | R$ 2,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| dez/2025 | R$ 0,8 mi | R$ 2,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| nov/2025 | R$ 0,9 mi | R$ 2,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| out/2025 | R$ 0,9 mi | R$ 2,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| set/2025 | R$ 2,7 mi | R$ 2,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| ago/2025 | R$ 2,8 mi | R$ 2,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Índice de Subordinação Geral mínimo (cl. LXXIII)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 3,6 mi | 74,4% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 17.584,79 | 0,4% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,1 mi | 3,0% |
| Operações compromissadas | R$ 1,1 mi | 22,2% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 60.924,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Patagônia Capital Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Risknow Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Imobiliário?
Quem administra o Risknow Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Imobiliário?
Quem faz a gestão do Risknow Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Imobiliário?
O Risknow Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Imobiliário tem inadimplência?
O Risknow Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Imobiliário já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Risknow Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Imobiliário?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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