Riolito Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizado
50.991.732/0001-69 · ISIN BR0FTICTF007 · adm. CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante Reag Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O Riolito Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizado é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de CBSF Trust Administradora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de -R$ 84.955,98 na competência de julho de 2024. O fundo informou 2 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2024. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2024 | -R$ 84.955,98 | R$ 0,00 | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| jun/2024 | -R$ 34.418,48 | R$ 0,00 | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| mai/2024 | -R$ 34.418,48 | R$ 0,00 | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| abr/2024 | -R$ 61.106,08 | R$ 0,00 | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| mar/2024 | -R$ 46.331,08 | R$ 0,00 | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| fev/2024 | -R$ 37.579,28 | R$ 0,00 | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| jan/2024 | -R$ 24.842,48 | R$ 0,00 | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| dez/2023 | -R$ 90.068,58 | R$ 0,00 | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| nov/2023 | -R$ 65.068,58 | R$ 0,00 | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| out/2023 | -R$ 40.068,58 | R$ 0,00 | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| set/2023 | -R$ 15.003,58 | R$ 0,00 | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2024, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.206,52 | 100,0% |
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: CBSF Trust Administradora de Recursos Ltda.
- Custodiante: Reag Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Esta casa administradora teve liquidação extrajudicial decretada em 15 de janeiro de 2026. Hoje a casa se chama CBSF DTVM S.A. É fato do regulador, publicado — não é um juízo do Tomé sobre este fundo, nem sobre o patrimônio dele. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Riolito Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizado?
Quem administra o Riolito Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizado?
Quem faz a gestão do Riolito Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizado?
O Riolito Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizado tem inadimplência?
O Riolito Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizado já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Riolito Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizado?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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