Oceano Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados
50.996.316/0001-53 · ISIN BR0FYGCTF001 / BR0FYGCTF019 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Oceano Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de GV Atacama Capital Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 188.718.837,65 na competência de julho de 2026, alta de +36,3% em relação a julho de 2025 (R$ 138.494.265,53). O fundo informou 30 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 9 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em novembro de 2024), com mediana de 83 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 189 mi | R$ 189 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 30 |
| jun/2026 | R$ 184 mi | R$ 184 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 30 |
| mai/2026 | R$ 179 mi | R$ 179 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 30 |
| abr/2026 | R$ 168 mi | R$ 174 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 30 |
| mar/2026 | R$ 164 mi | R$ 171 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 30 |
| fev/2026 | R$ 166 mi | R$ 166 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 24 |
| jan/2026 | R$ 162 mi | R$ 163 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 24 |
| dez/2025 | R$ 158 mi | R$ 159 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 24 |
| nov/2025 | R$ 153 mi | R$ 155 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 24 |
| out/2025 | R$ 149 mi | R$ 150 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 24 |
| set/2025 | R$ 145 mi | R$ 146 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 24 |
| ago/2025 | R$ 142 mi | R$ 142 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 24 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação nov/2024
risco não subiuNatureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 2 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 15 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jan/2024
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 3 versões · 17 campo(s) · corrigido em 27 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2023
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 4 versões · 19 campo(s) · corrigido em 59 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
9 no totalMediana de 83 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 24.732,70 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 2,2 mi | 1,2% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 187 mi | 98,8% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: GV Atacama Capital Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Oceano Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
Quem administra o Oceano Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
Quem faz a gestão do Oceano Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
O Oceano Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados tem inadimplência?
O Oceano Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Oceano Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
Pergunte ao Tomé sobre Oceano Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Oceano Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados →