RIO Formoso II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Multissetorial NP
21.838.483/0001-78 · ISIN BR00LFCTF006 · adm. BR-Capital DTVM S.A. · custodiante BR-Capital DTVM S.A.
O RIO Formoso II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Multissetorial NP é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BR-Capital DTVM S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 643.326.138,48 na competência de julho de 2026, alta de +25,9% em relação a julho de 2025 (R$ 510.867.745,20). O fundo informou 4 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em março de 2025), com mediana de 30 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 643 mi | R$ 643 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| jun/2026 | R$ 642 mi | R$ 642 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| mai/2026 | R$ 640 mi | R$ 641 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| abr/2026 | R$ 518 mi | R$ 518 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| mar/2026 | R$ 517 mi | R$ 517 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| fev/2026 | R$ 516 mi | R$ 516 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| jan/2026 | R$ 515 mi | R$ 515 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| dez/2025 | R$ 514 mi | R$ 515 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| nov/2025 | R$ 514 mi | R$ 514 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| out/2025 | R$ 513 mi | R$ 513 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| set/2025 | R$ 512 mi | R$ 512 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| ago/2025 | R$ 512 mi | R$ 512 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mar/2025
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 17 campo(s) · corrigido em 30 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2021
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 13 campo(s) · corrigido em 38 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2020
risco não subiuNatureza: tipo de condomínio · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 19 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
3 no totalMediana de 30 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 66,7% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 643 mi | 100,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 510,75 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BR-Capital DTVM S.A.
- Gestor: BR-Capital DTVM S.A.
- Custodiante: BR-Capital DTVM S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do RIO Formoso II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Multissetorial NP?
Quem administra o RIO Formoso II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Multissetorial NP?
O RIO Formoso II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Multissetorial NP tem inadimplência?
O RIO Formoso II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Multissetorial NP já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do RIO Formoso II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Multissetorial NP?
Pergunte ao Tomé sobre RIO Formoso II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Multissetorial NP
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre RIO Formoso II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Multissetorial NP →