Reload Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
46.405.697/0001-81 · ISIN BR0FCWCTF004 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O Reload Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Milênio Capital Gestão de Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 26.426.594,71 na competência de julho de 2026, queda de −45,8% em relação a julho de 2025 (R$ 48.747.969,05). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em novembro de 2023), com mediana de 55 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 26,4 mi | R$ 15,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2026 | R$ 28,2 mi | R$ 17,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2026 | R$ 30,0 mi | R$ 20,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2026 | R$ 31,5 mi | R$ 22,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2026 | R$ 33,3 mi | R$ 25,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2026 | R$ 35,0 mi | R$ 34,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2026 | R$ 36,8 mi | R$ 31,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2025 | R$ 38,7 mi | R$ 33,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 | R$ 40,1 mi | R$ 36,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2025 | R$ 44,0 mi | R$ 40,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2025 | R$ 44,9 mi | R$ 44,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| ago/2025 | R$ 47,7 mi | R$ 47,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação nov/2023
risco não subiuNatureza: inadimplência — direitos não adquiridos · 3 versões · 25 campo(s) · corrigido em 55 dia(s) · espontânea.
Reapresentação out/2023
risco não subiuNatureza: inadimplência — direitos não adquiridos · 2 versões · 25 campo(s) · corrigido em 69 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2023
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 61 campo(s) · corrigido em 26 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
3 no totalMediana de 55 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,3 mi | 1,0% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,2 mi | 0,7% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 14,5 mi | 54,8% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 11,5 mi | 43,4% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.000,00 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 38.550.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Milênio Capital Gestão de Investimentos Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Reload Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Reload Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Reload Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Reload Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Reload Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Reload Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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