Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Facility FGTS
46.406.163/0001-70 · ISIN BR0E4NCTF000 / BR0E4NCTF018 · adm. Banco Daycoval S.A.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Facility FGTS é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de FAR Fator Administração de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 84.458,57 na competência de maio de 2024. O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 35.601,13 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 42,2% do patrimônio líquido na competência de maio de 2024. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| mai/2024 | R$ 84.458,57 | R$ 0,3 mi | 42,2% | R$ 5.142,89 | 1 |
| abr/2024 | R$ 0,1 mi | R$ 0,3 mi | 28,6% | R$ 2.863,52 | 1 |
| mar/2024 | R$ 0,1 mi | R$ 0,3 mi | 15,5% | R$ 1.699,79 | 1 |
| fev/2024 | R$ 0,2 mi | R$ 0,3 mi | 8,4% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2024 | R$ 0,2 mi | R$ 0,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2023 | R$ 0,2 mi | R$ 0,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2023 | R$ 0,2 mi | R$ 0,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2023 | R$ 0,2 mi | R$ 0,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2023 | R$ 0,2 mi | R$ 0,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de mai/2024, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 3.176,56 | 1,2% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 0,3 mi | 94,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 12.952,10 | 4,8% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,01 | 0,0% |
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: FAR Fator Administração de Recursos Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Facility FGTS?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Facility FGTS?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Facility FGTS?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Facility FGTS tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Facility FGTS já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Facility FGTS?
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