Recargapay Milenio VD II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros
53.273.245/0001-59 · ISIN BR0I3WCTF009 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Recargapay Milenio VD II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Milênio Capital Gestão de Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de julho de 2026, queda de −100,0% em relação a julho de 2025 (R$ 49.245.389,61). O fundo informou 0 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2024), com mediana de 21 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| jun/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 0 |
| mai/2026 | R$ 1,8 mi | R$ 6,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
| abr/2026 | R$ 11,6 mi | R$ 16,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
| mar/2026 | R$ 11,3 mi | R$ 15,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
| fev/2026 | R$ 11,0 mi | R$ 15,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
| jan/2026 | R$ 10,8 mi | R$ 15,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
| dez/2025 | R$ 10,9 mi | R$ 15,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
| nov/2025 | R$ 18,3 mi | R$ 22,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
| out/2025 | R$ 26,1 mi | R$ 30,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
| set/2025 | R$ 33,8 mi | R$ 37,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
| ago/2025 | R$ 41,5 mi | R$ 45,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 10 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação ago/2024
risco não subiuNatureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 21 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 15 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 33 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
3 no totalMediana de 21 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de mai/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 6.623,45 | 0,1% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 66,19 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 6,3 mi | 99,6% |
| Títulos públicos federais | R$ 19.075,37 | 0,3% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 53.100.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Milênio Capital Gestão de Investimentos Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Recargapay Milenio VD II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros?
Quem administra o Recargapay Milenio VD II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros?
Quem faz a gestão do Recargapay Milenio VD II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros?
O Recargapay Milenio VD II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros tem inadimplência?
O Recargapay Milenio VD II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Recargapay Milenio VD II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros?
Pergunte ao Tomé sobre Recargapay Milenio VD II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre Recargapay Milenio VD II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiros →