Realize CAP I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
40.989.809/0001-02 · ISIN BR0C6JCTF005 / BR0C6JCTF013 · adm. Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Realize CAP I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de STRIVO GESTORA DE RECURSOS Ltda. Declarou patrimônio líquido de R$ 101.725.146,96 na competência de julho de 2026, alta de +26,6% em relação a julho de 2025 (R$ 80.356.425,48). O fundo informou 29 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 17 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2025), com mediana de 252 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 102 mi | R$ 93,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 29 |
| jun/2026 | R$ 100 mi | R$ 90,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 29 |
| mai/2026 | R$ 96,0 mi | R$ 86,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 28 |
| abr/2026 | R$ 95,0 mi | R$ 84,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 27 |
| mar/2026 | R$ 92,9 mi | R$ 80,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 27 |
| fev/2026 | R$ 91,5 mi | R$ 78,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 26 |
| jan/2026 | R$ 90,2 mi | R$ 63,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 26 |
| dez/2025 | R$ 89,0 mi | R$ 70,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 28 |
| nov/2025 | R$ 87,5 mi | R$ 100 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 28 |
| out/2025 | R$ 86,0 mi | R$ 98,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 28 |
| set/2025 | R$ 84,4 mi | R$ 87,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 29 |
| ago/2025 | R$ 82,7 mi | R$ 82,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 28 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2025
risco não subiuNatureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 8 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2025
risco não subiuNatureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 43 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2025
risco não subiuNatureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 71 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2025
risco não subiuNatureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 102 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
17 no totalMediana de 252 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 77,7 mi | 70,9% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 16,4 mi | 14,9% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 1,6 mi | 1,5% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 13,9 mi | 12,7% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: STRIVO GESTORA DE RECURSOS Ltda
- Custodiante: Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Realize CAP I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Realize CAP I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Realize CAP I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Realize CAP I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Realize CAP I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Realize CAP I Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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