TOMÉ.
FIDC

Reag Special Situation Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Aberto

22.945.880/0001-01 · ISIN BRRAG2CTF003 · adm. Reag Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante Reag Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.

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PL · jul/2026
R$ 373 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
3
reapresentações
19

O Reag Special Situation Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Aberto é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Reag Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de CBSF Trust Administradora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 373.303.096,75 na competência de julho de 2026, alta de +3,9% em relação a julho de 2025 (R$ 359.231.962,33). O fundo informou 3 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 19 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 18 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 373 miR$ 68,2 mi0,0%R$ 0,003
jun/2026R$ 373 miR$ 68,2 mi0,0%R$ 0,003
mai/2026 reapresentadoR$ 373 miR$ 68,2 mi0,0%R$ 0,003
abr/2026R$ 373 miR$ 68,2 mi0,0%R$ 0,003
mar/2026R$ 373 miR$ 152 mi40,6%R$ 0,003
fev/2026R$ 373 miR$ 152 mi40,6%R$ 0,003
jan/2026R$ 373 miR$ 152 mi40,6%R$ 0,003
dez/2025R$ 373 miR$ 68,2 mi0,0%R$ 0,005
nov/2025R$ 373 miR$ 68,2 mi0,0%R$ 0,003
out/2025R$ 370 miR$ 720 mi0,0%R$ 0,003
set/2025R$ 366 miR$ 716 mi0,0%R$ 0,003
ago/2025R$ 363 miR$ 713 mi0,0%R$ 0,003

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação mai/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 360 dias (como declarado) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 12 dia(s) · espontânea.

Reapresentação jun/2025

risco não subiu

Natureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 18 campo(s) · corrigido em 21 dia(s) · espontânea.

Reapresentação abr/2025

risco não subiu

Natureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 27 campo(s) · corrigido em 18 dia(s) · espontânea.

Reapresentação mar/2025

risco não subiu

Natureza: carteira de direitos creditórios · 3 versões · 22 campo(s) · corrigido em 52 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

19 no total

Mediana de 18 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Limite máximo de concentração por Devedor ou coobrigado (cl. 3.13)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

PL mínimo diário (gatilho de liquidação) (cl. 16.1)

cumpre
Limite no regulamento (>= 1000000,0%)1000000,0%
Declarado no informe jul/2026373303096,8%
Diferença+372303096,8% p.p.

Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.

Subordinação Mínima da Classe (cl. 10.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Subordinação Mínima (cl. 10.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 67,9 mi12,6%
Outros recebíveis/ativosR$ 470 mi87,3%
Cotas de outros FIDCR$ 0,4 mi0,1%

Agenda de recebimentos

O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

97 página(s) do corpo da DF indexadas — 3 exercícios (mais recente: 2024). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

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Perguntas frequentes

Qual o PL do Reag Special Situation Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Aberto?
O Reag Special Situation Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Aberto declarou patrimônio líquido de R$ 373.303.096,75 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Reag Special Situation Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Aberto?
O Reag Special Situation Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Aberto é administrado por Reag Trust Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Quem faz a gestão do Reag Special Situation Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Aberto?
A gestão do Reag Special Situation Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Aberto é de CBSF Trust Administradora de Recursos Ltda.
O Reag Special Situation Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Aberto tem inadimplência?
O informe do Reag Special Situation Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Aberto declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Reag Special Situation Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Aberto já reapresentou informe?
Sim: o Reag Special Situation Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Aberto tem 19 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em maio de 2026.
Qual o CNPJ do Reag Special Situation Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Aberto?
O CNPJ do Reag Special Situation Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Aberto é 22.945.880/0001-01.

Pergunte ao Tomé sobre Reag Special Situation Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Aberto

Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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