TOMÉ.
FIDC

Marte Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

23.006.061/0001-61 · ISIN BR00HHCTF000 / BR00HHCTF018 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

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PL · jul/2026
R$ 200 mi
parcelas inad. / PL
14,4%
cotistas
2
reapresentações
4

O Marte Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de VCM Gestão de Capital Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 199.967.189,44 na competência de julho de 2026, queda de −41,0% em relação a julho de 2025 (R$ 338.715.393,07). O fundo informou 2 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 28.742.805,44 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 14,4% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 44.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 200 miR$ 211 mi14,4%R$ 491 mi2
jun/2026R$ 201 miR$ 209 mi0,0%R$ 488 mi2
mai/2026 reapresentadoR$ 199 miR$ 208 mi9,6%R$ 484 mi2
abr/2026R$ 355 miR$ 362 mi0,0%R$ 362 mi2
mar/2026R$ 353 miR$ 360 mi5,2%R$ 360 mi2
fev/2026R$ 352 miR$ 359 mi5,0%R$ 359 mi2
jan/2026R$ 353 miR$ 360 mi5,0%R$ 355 mi2
dez/2025R$ 348 miR$ 354 mi3,7%R$ 354 mi2
nov/2025R$ 341 miR$ 346 mi0,0%R$ 346 mi2
out/2025R$ 378 miR$ 383 mi3,1%R$ 310 mi2
set/2025R$ 340 miR$ 345 mi0,0%R$ 345 mi2
ago/2025R$ 339 miR$ 345 mi0,0%R$ 345 mi2

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação mai/2026

risco subiu

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 27 campo(s) · corrigido em 55 dia(s) · espontânea.

Reapresentação fev/2024

risco não subiu

Natureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 15 dia(s) · espontânea.

Reapresentação dez/2023

risco não subiu

Natureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 34 dia(s) · espontânea.

Reapresentação nov/2023

risco não subiu

Natureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 59 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

4 no total

Mediana de 44.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Limite total de concentração de operações com coobrigação (cl. 10.8)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Limite de concentração por coobrigado (operações com coobrigação) (cl. 10.8)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Evento de Avaliação - percentual de recompra (cl. 23.2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Patrimônio Líquido médio mínimo em 90 dias (cl. 6.1.10)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Outros recebíveis/ativosR$ 30.440,240,0%
Disponibilidades (caixa)R$ 239,450,0%
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 211 mi100,0%

Agenda de recebimentos

O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

78 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MONEE I DE RESPONSABILIDADE LIMITADAASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAMONEE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADAROYAL OAK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADROILLUMINATI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSITUPEVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Perguntas frequentes

Qual o PL do Marte Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Marte Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declarou patrimônio líquido de R$ 199.967.189,44 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Marte Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Marte Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do Marte Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
A gestão do Marte Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é de VCM Gestão de Capital Ltda.
O Marte Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O informe do Marte Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declara R$ 28.742.805,44 (14,4% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Marte Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Sim: o Marte Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em maio de 2026.
Qual o CNPJ do Marte Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O CNPJ do Marte Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é 23.006.061/0001-61.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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