SÃO Martinho Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial
32.771.763/0001-22 · ISIN BR064PCTF001 / BR064PCTF019 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O SÃO Martinho Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Global Gestão e Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 153.359.544,75 na competência de julho de 2026, alta de +7,9% em relação a julho de 2025 (R$ 142.087.560,42). O fundo informou 24 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 10.637.717,08 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 6,9% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 65 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 977 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 153 mi | R$ 153 mi | 6,9% | R$ 36,9 mi | 24 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 155 mi | R$ 155 mi | 4,2% | R$ 34,3 mi | 24 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 155 mi | R$ 155 mi | 3,5% | R$ 32,7 mi | 24 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 148 mi | R$ 147 mi | 9,3% | R$ 33,9 mi | 24 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 148 mi | R$ 147 mi | 6,4% | R$ 31,1 mi | 23 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 146 mi | R$ 146 mi | 5,2% | R$ 29,6 mi | 23 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 136 mi | R$ 135 mi | 6,8% | R$ 28,0 mi | 23 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 132 mi | R$ 132 mi | 4,6% | R$ 27,3 mi | 23 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 127 mi | R$ 127 mi | 7,4% | R$ 31,6 mi | 22 |
| out/2025 reapresentado | R$ 133 mi | R$ 133 mi | 6,1% | R$ 25,0 mi | 22 |
| set/2025 reapresentado | R$ 135 mi | R$ 135 mi | 6,3% | R$ 22,3 mi | 21 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 142 mi | R$ 143 mi | 6,9% | R$ 17,3 mi | 20 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco subiuNatureza: inadimplência — direitos adquiridos · 2 versões · 12 campo(s) · corrigido em 26 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 18 campo(s) · corrigido em 25 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 71 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 101 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
65 no totalMediana de 977 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 98,5% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,6 mi | 0,4% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 6,0 mi | 3,9% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 5,4 mi | 3,5% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 28.189,39 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 141 mi | 92,1% |
| Operações compromissadas | R$ 0,1 mi | 0,1% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | 130% CDI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 842671) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Global Gestão e Investimentos Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do SÃO Martinho Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
Quem administra o SÃO Martinho Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
Quem faz a gestão do SÃO Martinho Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
O SÃO Martinho Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial tem inadimplência?
O SÃO Martinho Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do SÃO Martinho Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multissetorial?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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