QI JS Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios NP
52.611.664/0001-90 · ISIN BR0H9ACTF003 / BR0H9ACTF011 · adm. Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O QI JS Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios NP é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de C20 Quadrante Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 38.737.127,58 na competência de julho de 2026, queda de −47,1% em relação a julho de 2025 (R$ 73.275.373,70). O fundo informou 47 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 6 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 91.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 38,7 mi | R$ 38,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 47 |
| jun/2026 | R$ 37,9 mi | R$ 37,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 47 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 39,7 mi | R$ 39,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 53 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 40,2 mi | R$ 38,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 58 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 39,4 mi | R$ 39,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 58 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 38,6 mi | R$ 38,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 58 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 37,9 mi | R$ 37,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 58 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 37,1 mi | R$ 37,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 58 |
| nov/2025 | R$ 52,9 mi | R$ 52,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 59 |
| out/2025 | R$ 52,4 mi | R$ 78,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 58 |
| set/2025 | R$ 51,0 mi | R$ 64,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 61 |
| ago/2025 | R$ 74,4 mi | R$ 74,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 89 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 360 dias (como declarado) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 46 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em mais de 360 dias (como declarado) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 75 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em mais de 360 dias (como declarado) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 108 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
6 no totalMediana de 91.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 4.852,03 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,4 mi | 1,1% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 40.483,34 | 0,1% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 38,3 mi | 98,8% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: C20 Quadrante Investimentos Ltda.
- Custodiante: Finvest Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do QI JS Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios NP?
Quem administra o QI JS Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios NP?
Quem faz a gestão do QI JS Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios NP?
O QI JS Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios NP tem inadimplência?
O QI JS Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios NP já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do QI JS Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios NP?
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