DD Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
28.152.179/0001-11 · ISIN BR09XICTF006 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O DD Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 205.849.002,99 na competência de julho de 2026, alta de +33,0% em relação a julho de 2025 (R$ 154.802.494,84). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 500.000,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,2% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 11 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 118 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 206 mi | R$ 208 mi | 0,2% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2026 | R$ 201 mi | R$ 202 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 196 mi | R$ 198 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2026 | R$ 191 mi | R$ 194 mi | 0,5% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 185 mi | R$ 187 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2026 | R$ 185 mi | R$ 187 mi | 0,5% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 186 mi | R$ 188 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2025 | R$ 178 mi | R$ 180 mi | 0,6% | R$ 6.703,56 | 1 |
| nov/2025 | R$ 174 mi | R$ 178 mi | 1,2% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2025 | R$ 166 mi | R$ 167 mi | 0,7% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2025 | R$ 167 mi | R$ 169 mi | 0,9% | R$ 26.436,78 | 1 |
| ago/2025 | R$ 159 mi | R$ 162 mi | 1,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 18 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 118 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jan/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 179 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2025
risco não subiuNatureza: aging de direitos não adquiridos (faixas de vencimento/inadimplência) · 2 versões · 36 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
11 no totalMediana de 118 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (cl. 5.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 6,9 mi | 3,3% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 64,0 mi | 30,7% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 137 mi | 65,9% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 13.106,40 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.000,00 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do DD Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Quem administra o DD Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do DD Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
O DD Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O DD Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do DD Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre DD Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
Abrir conversa sobre DD Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada →