PHD Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
39.769.038/0001-69 · ISIN BR07S2CTF005 / BR07S2CTF013 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O PHD Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de M8 Partners Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 222.300.397,60 na competência de julho de 2026, alta de +13,7% em relação a julho de 2025 (R$ 195.585.886,12). O fundo informou 32 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 12.694.477,39 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 5,7% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 61 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 925 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 222 mi | R$ 224 mi | 5,7% | R$ 8,3 mi | 32 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 220 mi | R$ 221 mi | 5,8% | R$ 7,2 mi | 32 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 217 mi | R$ 218 mi | 7,6% | R$ 7,4 mi | 31 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 215 mi | R$ 217 mi | 10,5% | R$ 6,6 mi | 31 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 211 mi | R$ 212 mi | 7,8% | R$ 7,1 mi | 31 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 208 mi | R$ 210 mi | 8,2% | R$ 6,3 mi | 31 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 203 mi | R$ 204 mi | 8,1% | R$ 9,1 mi | 31 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 201 mi | R$ 203 mi | 9,8% | R$ 8,6 mi | 31 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 200 mi | R$ 200 mi | 6,3% | R$ 7,4 mi | 32 |
| out/2025 reapresentado | R$ 200 mi | R$ 201 mi | 5,5% | R$ 6,2 mi | 31 |
| set/2025 reapresentado | R$ 202 mi | R$ 204 mi | 7,7% | R$ 4,9 mi | 31 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 203 mi | R$ 203 mi | 7,2% | R$ 3,8 mi | 31 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco não subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 12 campo(s) · corrigido em 26 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 19 campo(s) · corrigido em 25 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 71 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 101 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
61 no totalMediana de 925 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 98,4% espontâneas.
Regulamento × informe
Cedentes do mesmo Grupo Econômico (cl. 11.3)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Limite por Devedor (cl. 10.9)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice mensal de recompra (cl. 23.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração (cl. 4.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,6 mi | 0,3% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 307,44 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 28,1 mi | 12,5% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 27,9 mi | 12,4% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 167 mi | 74,3% |
| Operações compromissadas | R$ 1,2 mi | 0,5% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | DI + 4,5% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 949117) |
| SENIOR | DI + 3,5% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 949117) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: M8 Partners Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do PHD Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o PHD Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do PHD Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O PHD Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O PHD Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do PHD Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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