Prinz Nest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
55.490.625/0001-70 · adm. Oliveira Trust DTVM S.A.
O Prinz Nest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Oliveira Trust DTVM S.A., com gestão de Prinz Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 3.998.515,01 na competência de maio de 2025. O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de maio de 2025. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| mai/2025 | R$ 4,0 mi | R$ 4,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2025 | R$ 3,9 mi | R$ 3,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2025 | R$ 3,9 mi | R$ 3,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2025 | R$ 3,8 mi | R$ 3,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2025 | R$ 4,1 mi | R$ 4,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2024 | R$ 7,4 mi | R$ 7,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2024 | R$ 10,3 mi | R$ 10,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2024 | R$ 10,2 mi | R$ 10,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2024 | R$ 3,1 mi | R$ 3,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| ago/2024 | R$ 3,1 mi | R$ 3,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jul/2024 | R$ 3,1 mi | R$ 3,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2024 | R$ 3,0 mi | R$ 3,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Patrimônio líquido mínimo (gatilho de liquidação antecipada) (cl. Anexo I - I.I)
cumpre| Limite no regulamento (>= 1000000,0%) | 1000000,0% |
| Declarado no informe mai/2025 | 3998515,0% |
| Diferença | +2998515,0% p.p. |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Taxa de Administração (percentual anual) (cl. Anexo I – D (Taxa de Administração), item I)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (percentual anual) (cl. Anexo I – D (Taxa de Gestão), item I)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de mai/2025, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,8 mi | 18,9% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 3,2 mi | 80,6% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 21.070,37 | 0,5% |
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor: Prinz Gestora de Recursos Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Prinz Nest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Prinz Nest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Prinz Nest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Prinz Nest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Prinz Nest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Prinz Nest Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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