TOMÉ.
FIDC

Menestys VII Gables Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

55.499.498/0001-70 · ISIN BR0RBGCTF004 / BR0RBGCTF012 · adm. Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.

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PL · jul/2026
R$ 23,3 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
10
reapresentações
0

O Menestys VII Gables Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Menestys Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 23.260.498,42 na competência de julho de 2026, alta de +2,2% em relação a julho de 2025 (R$ 22.751.616,78). O fundo informou 10 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 23,3 miR$ 23,3 mi0,0%R$ 0,0010
jun/2026R$ 23,6 miR$ 23,6 mi0,0%R$ 0,0010
mai/2026R$ 24,1 miR$ 24,1 mi0,0%R$ 0,0010
abr/2026R$ 24,3 miR$ 24,4 mi0,0%R$ 0,0010
mar/2026R$ 24,8 miR$ 24,8 mi0,0%R$ 0,0010
fev/2026R$ 25,1 miR$ 25,1 mi0,0%R$ 0,0010
jan/2026R$ 20,7 miR$ 20,7 mi0,0%R$ 0,0010
dez/2025R$ 24,6 miR$ 24,6 mi0,0%R$ 0,0010
nov/2025R$ 23,4 miR$ 23,4 mi0,0%R$ 0,0010
out/2025R$ 23,5 miR$ 23,5 mi0,0%R$ 0,008
set/2025R$ 23,0 miR$ 23,0 mi0,0%R$ 0,008
ago/2025R$ 22,9 miR$ 22,9 mi0,0%R$ 0,008

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

Regulamento × informe

Taxa de Administração (cl. 10.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Gestão (cl. 10.2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Outros recebíveis/ativosR$ 6.288,570,0%
Disponibilidades (caixa)R$ 4.130,930,0%
Cotas de outros FIDCR$ 23,3 mi100,0%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

24 página(s) do corpo da DF indexadas — 1 exercício (mais recente: 2024). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

CREDIT OPS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADOCREDIT OPS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSLAUSANNE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOSARUBA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE DIREITOS CREDITÓRIOSWESTERN ASSET HIGH GRADE ONE FI EM COTAS DE FI EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADATHE ONE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

Perguntas frequentes

Qual o PL do Menestys VII Gables Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Menestys VII Gables Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declarou patrimônio líquido de R$ 23.260.498,42 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Menestys VII Gables Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Menestys VII Gables Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é administrado por Qore Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Quem faz a gestão do Menestys VII Gables Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
A gestão do Menestys VII Gables Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é de Menestys Gestora de Recursos Ltda.
O Menestys VII Gables Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O informe do Menestys VII Gables Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Menestys VII Gables Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o Menestys VII Gables Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios na base do Tomé.
Qual o CNPJ do Menestys VII Gables Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O CNPJ do Menestys VII Gables Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é 55.499.498/0001-70.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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