Prinz Discovery Crédito Estruturado Fundo de Investimento em Cotas de Direitos Creditórios
50.443.649/0001-55 · ISIN BR0G5XCTF004 · adm. XP Investimentos CCTVM S.A. · custodiante Oliveira Trust DTVM S.A.
O Prinz Discovery Crédito Estruturado Fundo de Investimento em Cotas de Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por XP Investimentos CCTVM S.A., com gestão de Prinz Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 355.482.285,81 na competência de julho de 2026, alta de +21,8% em relação a julho de 2025 (R$ 291.936.845,39). O fundo informou 2.907 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 355 mi | R$ 356 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2.907 |
| jun/2026 | R$ 359 mi | R$ 361 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2.132 |
| mai/2026 | R$ 360 mi | R$ 361 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2.907 |
| abr/2026 | R$ 361 mi | R$ 362 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2.907 |
| mar/2026 | R$ 365 mi | R$ 365 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2.907 |
| fev/2026 | R$ 379 mi | R$ 379 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2.907 |
| jan/2026 | R$ 362 mi | R$ 363 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2.907 |
| dez/2025 | R$ 341 mi | R$ 342 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 | R$ 324 mi | R$ 325 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2025 | R$ 311 mi | R$ 312 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2025 | R$ 288 mi | R$ 288 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| ago/2025 | R$ 296 mi | R$ 297 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 4,6 mi | 1,3% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 351 mi | 98,7% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 25.669,61 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 10,00 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: XP Investimentos CCTVM S.A.
- Gestor: Prinz Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: Oliveira Trust DTVM S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Prinz Discovery Crédito Estruturado Fundo de Investimento em Cotas de Direitos Creditórios?
Quem administra o Prinz Discovery Crédito Estruturado Fundo de Investimento em Cotas de Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Prinz Discovery Crédito Estruturado Fundo de Investimento em Cotas de Direitos Creditórios?
O Prinz Discovery Crédito Estruturado Fundo de Investimento em Cotas de Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Prinz Discovery Crédito Estruturado Fundo de Investimento em Cotas de Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Prinz Discovery Crédito Estruturado Fundo de Investimento em Cotas de Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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