TOMÉ.
FIDC

Pensilvania Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada

50.462.226/0001-82 · adm. ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. · custodiante ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.

Pergunte ao Tomé sobre Pensilvania Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada →
☆ Acompanhar Ver o dossiê interativo (gráficos) →
PL · jul/2026
R$ 44,5 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
1
reapresentações
7

O Pensilvania Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A., com gestão de Gestora de Recursos ID - Grid Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 44.452.993,22 na competência de julho de 2026, queda de −0,6% em relação a julho de 2025 (R$ 44.708.309,81). O fundo informou 1 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 7 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 43 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 44,5 miR$ 44,9 mi0,0%R$ 0,001
jun/2026 reapresentadoR$ 44,5 miR$ 44,7 mi62,0%R$ 0,001
mai/2026R$ 44,6 miR$ 44,8 mi61,8%R$ 0,001
abr/2026R$ 44,6 miR$ 44,8 mi61,7%R$ 0,001
mar/2026R$ 44,6 miR$ 44,8 mi0,0%R$ 0,001
fev/2026R$ 44,6 miR$ 44,8 mi61,8%R$ 0,001
jan/2026R$ 44,6 miR$ 44,7 mi61,8%R$ 0,001
dez/2025R$ 44,6 miR$ 44,7 mi61,9%R$ 0,001
nov/2025R$ 44,5 miR$ 44,6 mi61,9%R$ 0,001
out/2025R$ 44,5 miR$ 44,6 mi61,9%R$ 0,001
set/2025R$ 44,5 miR$ 44,6 mi61,9%R$ 0,001
ago/2025R$ 44,6 miR$ 44,6 mi61,8%R$ 0,001

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação jun/2026

risco subiu

Natureza: inadimplência — direitos adquiridos · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 34 dia(s) · espontânea.

Reapresentação mai/2025

risco não subiu

Natureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 16 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação abr/2025

risco não subiu

Natureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 43 dia(s) · por exigência da CVM.

Reapresentação fev/2025

risco não subiu

Natureza: composição do ativo (carteira, PDD, disponibilidades) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 109 dia(s) · por exigência da CVM.

Resumo de reapresentações

7 no total

Mediana de 43 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 42,9% espontâneas.

Regulamento × informe

Patrimônio Líquido médio mínimo (Evento de Liquidação Antecipada) (cl. 69)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.

Taxa de Administração da Classe (cl. 13)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Gestão da Classe (cl. 14)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco)R$ 42,9 mi95,5%
Cotas de outros FIDCR$ 0,3 mi0,6%
Valores mobiliários (total)R$ 1,7 mi3,9%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 50.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

Montar a agenda completa no chat →

Dentro das Demonstrações Financeiras

56 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

LIETO11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADO RESPONSABILIDADE ILIMITADAHERMON FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADATABOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADATORQI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSTK 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RLECOAGRO MULTIPLICA FIAGRO

Perguntas frequentes

Qual o PL do Pensilvania Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada?
O Pensilvania Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada declarou patrimônio líquido de R$ 44.452.993,22 na competência de julho de 2026.
Quem administra o Pensilvania Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada?
O Pensilvania Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada é administrado por ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Quem faz a gestão do Pensilvania Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada?
A gestão do Pensilvania Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada é de Gestora de Recursos ID - Grid Ltda.
O Pensilvania Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O informe do Pensilvania Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Pensilvania Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Sim: o Pensilvania Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada tem 7 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em junho de 2026.
Qual o CNPJ do Pensilvania Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Pensilvania Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada é 50.462.226/0001-82.

Pergunte ao Tomé sobre Pensilvania Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada

Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

Abrir conversa sobre Pensilvania Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados Responsabilidade Limitada →