Primo Capital II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
53.374.563/0001-06 · ISIN BR0IZ6CTF008 / BR0IZ6CTF016 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O Primo Capital II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Multinvest Capital Administradora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 75.380.308,76 na competência de julho de 2026, alta de +23,6% em relação a julho de 2025 (R$ 61.010.730,97). O fundo informou 182 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 10.739.170,51 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 14,2% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2025), com mediana de 16 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 75,4 mi | R$ 72,8 mi | 14,2% | R$ 0,00 | 182 |
| jun/2026 | R$ 89,0 mi | R$ 86,1 mi | 12,9% | R$ 0,00 | 182 |
| mai/2026 | R$ 90,7 mi | R$ 87,7 mi | 12,7% | R$ 0,00 | 181 |
| abr/2026 | R$ 87,9 mi | R$ 84,5 mi | 13,5% | R$ 0,00 | 181 |
| mar/2026 | R$ 85,4 mi | R$ 82,2 mi | 14,2% | R$ 0,00 | 181 |
| fev/2026 | R$ 71,8 mi | R$ 69,4 mi | 17,7% | R$ 0,00 | 178 |
| jan/2026 | R$ 69,9 mi | R$ 67,3 mi | 21,9% | R$ 0,00 | 178 |
| dez/2025 | R$ 69,0 mi | R$ 68,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 178 |
| nov/2025 | R$ 66,7 mi | R$ 64,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 178 |
| out/2025 | R$ 65,6 mi | R$ 62,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 178 |
| set/2025 | R$ 64,2 mi | R$ 61,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 178 |
| ago/2025 | R$ 62,4 mi | R$ 59,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 178 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2025
risco não subiuNatureza: quantidade de cotistas · 2 versões · 8 campo(s) · corrigido em 16 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 16 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 59,7 mi | 79,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 2,8 mi | 3,7% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 13,0 mi | 17,2% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.000,00 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 21.280.626,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Multinvest Capital Administradora de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Primo Capital II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Primo Capital II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Primo Capital II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
O Primo Capital II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Primo Capital II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Primo Capital II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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