Confiança Condomínio Garantido Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
53.390.769/0001-20 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Confiança Condomínio Garantido Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Utility Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 33.302.605,41 na competência de julho de 2026, alta de +130,2% em relação a julho de 2025 (R$ 14.464.569,27). O fundo informou 3 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 33,3 mi | R$ 34,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| jun/2026 | R$ 31,9 mi | R$ 32,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| mai/2026 | R$ 30,4 mi | R$ 31,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| abr/2026 | R$ 28,9 mi | R$ 29,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| mar/2026 | R$ 27,8 mi | R$ 28,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| fev/2026 | R$ 26,3 mi | R$ 26,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| jan/2026 | R$ 24,9 mi | R$ 25,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| dez/2025 | R$ 22,9 mi | R$ 24,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| nov/2025 | R$ 23,1 mi | R$ 24,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| out/2025 | R$ 23,2 mi | R$ 24,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| set/2025 | R$ 24,7 mi | R$ 25,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 3 |
| ago/2025 | R$ 18,8 mi | R$ 19,1 mi | 0,0% | R$ 6.567,79 | 2 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Índice de Subordinação Sênior (cl. 5.4)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Junior (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Mezanino B (cl. 5.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração - valor mínimo (cl. 6.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Operações compromissadas | R$ 1,0 mi | 2,9% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 8,77 | 0,0% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 33,1 mi | 96,4% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,2 mi | 0,6% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 16.313,14 | 0,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 10.834,32 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 262.054,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Utility Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Confiança Condomínio Garantido Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Confiança Condomínio Garantido Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Confiança Condomínio Garantido Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Confiança Condomínio Garantido Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Confiança Condomínio Garantido Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Confiança Condomínio Garantido Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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