Chimera Alternative Assets VI Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
53.908.944/0001-28 · ISIN BR0IQACTF004 / BR0IQACTF012 · adm. Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Chimera Alternative Assets VI Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Chimera Capital Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 118.207.641,77 na competência de julho de 2026, alta de +25,4% em relação a julho de 2025 (R$ 94.287.594,08). O fundo informou 70 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 3.020.595,39 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 2,6% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 7 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2025), com mediana de 98 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 118 mi | R$ 118 mi | 2,6% | R$ 2,0 mi | 70 |
| jun/2026 | R$ 117 mi | R$ 117 mi | 2,4% | R$ 1,7 mi | 70 |
| mai/2026 | R$ 115 mi | R$ 116 mi | 2,3% | R$ 1,4 mi | 70 |
| abr/2026 | R$ 113 mi | R$ 113 mi | 4,3% | R$ 3,5 mi | 70 |
| mar/2026 | R$ 111 mi | R$ 111 mi | 2,8% | R$ 3,1 mi | 70 |
| fev/2026 | R$ 109 mi | R$ 109 mi | 2,1% | R$ 2,6 mi | 70 |
| jan/2026 | R$ 106 mi | R$ 106 mi | 2,4% | R$ 3,3 mi | 70 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 104 mi | R$ 105 mi | 2,5% | R$ 2,8 mi | 70 |
| nov/2025 | R$ 102 mi | R$ 103 mi | 2,2% | R$ 2,3 mi | 70 |
| out/2025 | R$ 101 mi | R$ 101 mi | 2,0% | R$ 2,0 mi | 70 |
| set/2025 | R$ 98,3 mi | R$ 98,5 mi | 1,9% | R$ 1,7 mi | 70 |
| ago/2025 | R$ 96,3 mi | R$ 96,4 mi | 2,4% | R$ 1,4 mi | 70 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação dez/2025
risco não subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 15 campo(s) · corrigido em 16 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2025
risco não subiuNatureza: detalhe de cotistas por tipo · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 179 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2025
risco não subiuNatureza: detalhe de cotistas por tipo · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 210 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jan/2025
risco não subiuNatureza: detalhe de cotistas por tipo · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 235 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
7 no totalMediana de 98 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,2 mi | 0,1% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,5 mi | 1,2% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 117 mi | 98,6% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 4.034.056,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Chimera Capital Asset Management Ltda.
- Custodiante: Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Chimera Alternative Assets VI Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Chimera Alternative Assets VI Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Chimera Alternative Assets VI Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Chimera Alternative Assets VI Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Chimera Alternative Assets VI Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Chimera Alternative Assets VI Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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