Premium Recebíveis Multissetorial Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada
27.456.204/0001-98 · ISIN BR04PKCTF009 / BR04PKCTF017 · adm. Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Premium Recebíveis Multissetorial Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Solis Investimentos S A. Declarou patrimônio líquido de R$ 167.334.767,47 na competência de julho de 2026, alta de +15,3% em relação a julho de 2025 (R$ 145.085.375,27). O fundo informou 44 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 16.947.472,95 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 10,1% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 15 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em janeiro de 2025), com mediana de 269 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 167 mi | R$ 170 mi | 10,1% | R$ 13,1 mi | 44 |
| jun/2026 | R$ 165 mi | R$ 172 mi | 13,8% | R$ 13,8 mi | 43 |
| mai/2026 | R$ 180 mi | R$ 189 mi | 14,1% | R$ 12,9 mi | 41 |
| abr/2026 | R$ 180 mi | R$ 186 mi | 10,7% | R$ 10,8 mi | 41 |
| mar/2026 | R$ 179 mi | R$ 183 mi | 14,1% | R$ 10,8 mi | 41 |
| fev/2026 | R$ 177 mi | R$ 178 mi | 15,2% | R$ 14,8 mi | 41 |
| jan/2026 | R$ 176 mi | R$ 180 mi | 14,3% | R$ 13,6 mi | 40 |
| dez/2025 | R$ 170 mi | R$ 172 mi | 15,1% | R$ 17,5 mi | 36 |
| nov/2025 | R$ 162 mi | R$ 163 mi | 14,6% | R$ 15,8 mi | 35 |
| out/2025 | R$ 147 mi | R$ 149 mi | 13,5% | R$ 15,8 mi | 34 |
| set/2025 | R$ 143 mi | R$ 143 mi | 15,1% | R$ 14,1 mi | 31 |
| ago/2025 | R$ 143 mi | R$ 142 mi | 11,6% | R$ 13,2 mi | 31 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jan/2025
risco não subiuNatureza: detalhe de cotistas por tipo · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 21 dia(s) · espontânea.
Reapresentação out/2024
risco não subiuNatureza: negociação de direitos no mês (volume/quantidade) · 2 versões · 8 campo(s) · corrigido em 153 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2024
risco não subiuNatureza: valor da cota — subordinada (1) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 5 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2024
risco não subiuNatureza: valor da cota — sênior (Serie 6) · 2 versões · 34 campo(s) · corrigido em 220 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
15 no totalMediana de 269 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Concentração máxima por mesmo Cedente/Grupo Econômico (cl. 5.6(b))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração máxima por devedor (Ativos Financeiros) (cl. 5.3.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Gatilho: manutenção mínima de 51% das Cotas Subordinadas Junior pela Consultora (cl. 17.1(i))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Gatilho - Titularidade mínima da Consultora em Cotas Subordinadas Júnior (cl. 17.1(i))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,7 mi | 0,4% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,7 mi | 0,4% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,4 mi | 0,2% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 25,8 mi | 15,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 20,7 mi | 12,1% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 123 mi | 71,9% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 10ª Série de Cotas Seniores | CDI + 4% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1295115) |
| SENIOR · 5ª Série de Cotas Seniores | CDI + 4% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1295115) |
| SENIOR · 6ª Série de Cotas Seniores | CDI + 4% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1295115) |
| SENIOR · 8ª Série de Cotas Seniores | CDI + 4% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1295115) |
| SENIOR · 9ª Série de Cotas Seniores | CDI + 4% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1295115) |
| UNICA · 8ª Série de Cotas Seniores da Classe Única | DI + 4% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1231870) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 54.634.859,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Solis Investimentos S A
- Custodiante: Hemera Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Premium Recebíveis Multissetorial Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada?
Quem administra o Premium Recebíveis Multissetorial Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada?
Quem faz a gestão do Premium Recebíveis Multissetorial Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada?
O Premium Recebíveis Multissetorial Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada tem inadimplência?
O Premium Recebíveis Multissetorial Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Premium Recebíveis Multissetorial Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Resp Limitada?
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