AS4 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Privado
27.500.753/0001-12 · adm. Banvox Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Banvox Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O AS4 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Privado é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banvox Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Blue Solutions Asset Management Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 3.344.761,44 na competência de julho de 2026, queda de −15,9% em relação a julho de 2025 (R$ 3.978.857,86). O fundo informou 6 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 3,3 mi | R$ 3,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| jun/2026 | R$ 3,3 mi | R$ 3,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| mai/2026 | R$ 3,1 mi | R$ 3,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| abr/2026 | R$ 3,2 mi | R$ 3,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| mar/2026 | R$ 3,2 mi | R$ 3,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 6 |
| fev/2026 | R$ 3,4 mi | R$ 3,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 9 |
| jan/2026 | R$ 3,5 mi | R$ 3,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 9 |
| dez/2025 | R$ 3,4 mi | R$ 3,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| nov/2025 | R$ 3,6 mi | R$ 3,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| out/2025 | R$ 3,6 mi | R$ 3,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| set/2025 | R$ 3,8 mi | R$ 3,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| ago/2025 | R$ 3,9 mi | R$ 3,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Aplicação mínima em Cotas do FIDC (cl. IV (i))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Alocação mínima de 67% do PL da Classe em Cotas de FIDC (cl. 4.1 VI)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.
Taxa de Administração (cl. 11.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (cl. 11.6)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 59.729,76 | 1,8% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,4 mi | 12,2% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 2,9 mi | 86,0% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 435.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banvox Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Blue Solutions Asset Management Ltda.
- Custodiante: Banvox Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do AS4 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Privado?
Quem administra o AS4 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Privado?
Quem faz a gestão do AS4 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Privado?
O AS4 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Privado tem inadimplência?
O AS4 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Privado já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do AS4 Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Privado?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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