TOMÉ.
FIDC

Prata Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados

48.987.640/0001-63 · ISIN BR0EKSCTF008 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM

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PL · mar/2024
R$ 54,5 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
3
reapresentações
0

O Prata Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de Sosu Capital Gestão de Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 54.507.175,86 na competência de março de 2024. O fundo informou 3 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de março de 2024. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
mar/2024R$ 54,5 miR$ 54,6 mi0,0%R$ 0,003
fev/2024R$ 44,9 miR$ 44,9 mi0,0%R$ 0,003
jan/2024R$ 43,6 miR$ 43,7 mi0,0%R$ 0,003
dez/2023R$ 42,3 miR$ 42,3 mi0,0%R$ 0,003
nov/2023R$ 32,4 miR$ 32,5 mi0,0%R$ 0,003
out/2023R$ 31,8 miR$ 31,9 mi0,0%R$ 0,003
set/2023R$ 31,2 miR$ 31,3 mi0,0%R$ 0,003

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de mar/2024, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Valores mobiliários (total)R$ 54,6 mi100,0%

Dentro das Demonstrações Financeiras

31 página(s) do corpo da DF indexadas — 1 exercício (mais recente: 2023). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de mar/2024. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

BTG PACTUAL CONSIGNADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSCLASSE CONSIGNADO PRIVADO DO MT GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADAPAN AUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAFUEL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADAP2 INVEST FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Perguntas frequentes

Qual o PL do Prata Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
O Prata Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados declarou patrimônio líquido de R$ 54.507.175,86 na competência de março de 2024.
Quem administra o Prata Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
O Prata Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados é administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
Quem faz a gestão do Prata Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
A gestão do Prata Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados é de Sosu Capital Gestão de Investimentos Ltda.
O Prata Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados tem inadimplência?
O informe do Prata Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de março de 2024 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Prata Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o Prata Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados na base do Tomé.
Qual o CNPJ do Prata Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados?
O CNPJ do Prata Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizados é 48.987.640/0001-63.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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