IA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
48.997.793/0001-91 · ISIN BR0EJ2CTF001 / BR0EJ2CTF019 · adm. Oliveira Trust DTVM S.A. · custodiante MAF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
O IA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Oliveira Trust DTVM S.A., com gestão de Itau Unibanco S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 805.501.823,93 na competência de julho de 2026, alta de +135,9% em relação a julho de 2025 (R$ 341.387.541,68). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 806 mi | R$ 803 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2026 | R$ 782 mi | R$ 780 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2026 | R$ 758 mi | R$ 756 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2026 | R$ 736 mi | R$ 734 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2026 | R$ 715 mi | R$ 713 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2026 | R$ 708 mi | R$ 708 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2026 | R$ 690 mi | R$ 688 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2025 | R$ 670 mi | R$ 668 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| nov/2025 | R$ 652 mi | R$ 650 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| out/2025 | R$ 634 mi | R$ 632 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2025 | R$ 660 mi | R$ 687 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| ago/2025 | R$ 560 mi | R$ 560 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Taxa de Administração (administração, controladoria e custódia) (cl. 52)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Patrimônio líquido médio mínimo (Evento de Liquidação) (cl. 49)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 802 mi | 99,5% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 2,0 mi | 0,3% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,9 mi | 0,2% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor: Itau Unibanco S.A.
- Custodiante: MAF Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do IA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o IA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do IA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O IA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O IA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do IA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre IA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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