Positivo I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP IE LP
17.417.511/0001-06 · ISIN BRPOL9CTF007 · adm. Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Positivo I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP IE LP é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 1.271.459.747,30 na competência de maio de 2021, alta de +139,0% em relação a maio de 2020 (R$ 532.074.853,19). O fundo informou 4 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de maio de 2021. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| mai/2021 | R$ 1,3 bi | R$ 1,3 bi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| abr/2021 | R$ 1,3 bi | R$ 1,3 bi | 0,9% | R$ 35,2 mi | 4 |
| mar/2021 | R$ 1,2 bi | R$ 1,2 bi | 0,9% | R$ 35,4 mi | 4 |
| fev/2021 | R$ 1,3 bi | R$ 1,3 bi | 0,9% | R$ 32,9 mi | 4 |
| jan/2021 | R$ 1,4 bi | R$ 1,4 bi | 0,9% | R$ 31,6 mi | 4 |
| dez/2020 | R$ 1,4 bi | R$ 1,4 bi | 0,8% | R$ 28,8 mi | 4 |
| nov/2020 | R$ 904 mi | R$ 903 mi | 1,3% | R$ 28,3 mi | 4 |
| out/2020 | R$ 898 mi | R$ 803 mi | 1,3% | R$ 28,0 mi | 4 |
| set/2020 | R$ 887 mi | R$ 882 mi | 1,3% | R$ 28,0 mi | 4 |
| ago/2020 | R$ 895 mi | R$ 895 mi | 1,3% | R$ 28,0 mi | 4 |
| jul/2020 | R$ 909 mi | R$ 909 mi | 1,3% | R$ 28,0 mi | 4 |
| jun/2020 | R$ 548 mi | R$ 934 mi | 4,5% | R$ 28,0 mi | 4 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Patrimônio líquido diário mínimo (gatilho de liquidação/incorporação) (cl. 5)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.
Taxa de Administração - valor fixo mensal (cl. 17)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão - remuneração fixa mensal (cl. 18)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Apex Group Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Custodiante: ID Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Baker Tilly Brasil RJ Auditores Independentes Ltda.
Esta casa administradora foi adquirida em 7 de março de 2023 — o controle mudou. Hoje a casa se chama APEX GROUP DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. Fato público. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Positivo I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP IE LP?
Quem administra o Positivo I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP IE LP?
O Positivo I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP IE LP tem inadimplência?
O Positivo I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP IE LP já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Positivo I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP IE LP?
Pergunte ao Tomé sobre Positivo I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP IE LP
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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