Valorem Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial Responsabilidade Limitada
17.468.142/0001-80 · ISIN BRVLOMCTF072 / BRVLOMCTF0A5 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Valorem Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 515.010.565,37 na competência de julho de 2026, alta de +39,2% em relação a julho de 2025 (R$ 369.922.572,67). O fundo informou 82 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 24.730.372,20 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 4,8% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 7 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em abril de 2026), com mediana de 33 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 515 mi | R$ 521 mi | 4,8% | R$ 11,5 mi | 82 |
| jun/2026 | R$ 512 mi | R$ 513 mi | 3,3% | R$ 10,4 mi | 84 |
| mai/2026 | R$ 475 mi | R$ 476 mi | 3,1% | R$ 9,8 mi | 75 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 472 mi | R$ 472 mi | 2,8% | R$ 9,2 mi | 76 |
| mar/2026 | R$ 447 mi | R$ 446 mi | 3,6% | R$ 11,1 mi | 66 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 430 mi | R$ 430 mi | 3,9% | R$ 12,8 mi | 67 |
| jan/2026 | R$ 427 mi | R$ 428 mi | 5,0% | R$ 12,2 mi | 64 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 422 mi | R$ 420 mi | 5,5% | R$ 14,4 mi | 67 |
| nov/2025 | R$ 411 mi | R$ 410 mi | 5,8% | R$ 16,5 mi | 64 |
| out/2025 | R$ 408 mi | R$ 406 mi | 7,1% | R$ 21,7 mi | 63 |
| set/2025 | R$ 402 mi | R$ 401 mi | 7,3% | R$ 22,1 mi | 63 |
| ago/2025 | R$ 378 mi | R$ 379 mi | 7,5% | R$ 24,6 mi | 50 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação abr/2026
risco subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 152 campo(s) · corrigido em 17 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2026
risco subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 211 campo(s) · corrigido em 85 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2025
risco não subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 221 campo(s) · corrigido em 124 dia(s) · espontânea.
Reapresentação ago/2024
risco não subiuNatureza: negociação de direitos no mês (volume/quantidade) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 18 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
7 no totalMediana de 33 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Concentração máxima por Cedente (grupo econômico) (cl. 5.32(viii))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração máxima dos 5 maiores Cedentes (cl. 5.32(x))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração máxima individual por Cedente em recuperação judicial/extrajudicial (cl. 5.32(ix))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração máxima de Direitos Creditórios cedidos por empresas em recuperação judicial/extrajudicial (cl. 5.32(xi))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 752,26 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 69,3 mi | 13,2% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 55,9 mi | 10,6% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 5,2 mi | 1,0% |
| Operações compromissadas | R$ 4,1 mi | 0,8% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 391 mi | 74,2% |
| Títulos públicos federais | R$ 1,0 mi | 0,2% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | CDI + 4% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 999591) |
| MEZANINO · 1ª Emissão das Cotas Subordinadas Mezanino IX | CDI + 4% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 350030) |
| MEZANINO · 1ª Emissão das Cotas Subordinadas Mezanino X | CDI + 4,75% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 350030) |
| MEZANINO · 1ª Emissão de Cotas Subordinadas Mezaninos VI | 100% CDI | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 181138) |
| MEZANINO · 1ª Série da 1ª Emissão | DI + 3,5% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1261265) |
| MEZANINO · Cotas Subordinadas Mezanino II | CDI + 3% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 441793) |
| MEZANINO · Cotas Subordinadas Mezanino IX | CDI + 3% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 441793) |
| MEZANINO · Cotas Subordinadas Mezanino V | CDI + 3% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 441793) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 19.645.007,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Valorem Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Valorem Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Valorem Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial Responsabilidade Limitada?
O Valorem Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Valorem Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Valorem Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisetorial Responsabilidade Limitada?
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