Portoseg Veículos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada
42.606.211/0001-12 · ISIN BR0SZWCTF008 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O Portoseg Veículos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Porto Seguro Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 88.918.989,71 na competência de julho de 2026, alta de +60,1% em relação a julho de 2025 (R$ 55.533.742,80). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 3.450.614,16 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 3,9% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 3 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em setembro de 2024), com mediana de 30 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 88,9 mi | R$ 89,3 mi | 3,9% | R$ 4,6 mi | 1 |
| jun/2026 | R$ 87,5 mi | R$ 86,0 mi | 4,3% | R$ 4,3 mi | 1 |
| mai/2026 | R$ 86,5 mi | R$ 86,9 mi | 4,6% | R$ 3,9 mi | 1 |
| abr/2026 | R$ 85,1 mi | R$ 85,5 mi | 4,3% | R$ 4,0 mi | 1 |
| mar/2026 | R$ 84,7 mi | R$ 84,2 mi | 3,5% | R$ 3,0 mi | 1 |
| fev/2026 | R$ 82,7 mi | R$ 84,6 mi | 5,0% | R$ 3,4 mi | 1 |
| jan/2026 | R$ 79,5 mi | R$ 81,7 mi | 4,5% | R$ 4,1 mi | 1 |
| dez/2025 | R$ 59,4 mi | R$ 60,6 mi | 4,5% | R$ 3,2 mi | 1 |
| nov/2025 | R$ 56,5 mi | R$ 60,0 mi | 7,0% | R$ 5,1 mi | 1 |
| out/2025 | R$ 57,1 mi | R$ 59,6 mi | 5,0% | R$ 3,5 mi | 1 |
| set/2025 | R$ 55,2 mi | R$ 57,3 mi | 5,3% | R$ 4,4 mi | 1 |
| ago/2025 | R$ 55,6 mi | R$ 58,0 mi | 4,4% | R$ 3,0 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação set/2024
risco não subiuNatureza: dados cadastrais (CNPJ da classe) · 2 versões · 1 campo(s) · corrigido em 7 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2023
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 3 versões · 13 campo(s) · corrigido em 30 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2023
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 9 campo(s) · corrigido em 62 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
3 no totalMediana de 30 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 77,8 mi | 87,1% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.899,51 | 0,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 11.652,88 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 11,5 mi | 12,9% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Porto Seguro Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Portoseg Veículos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Portoseg Veículos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Portoseg Veículos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
O Portoseg Veículos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Portoseg Veículos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Portoseg Veículos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios de Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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