Coopera Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
42.627.599/0001-38 · ISIN BR0EDGCTF008 / BR0EDGCTF016 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Coopera Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Valora Renda Fixa Estruturados Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 96.949.793,81 na competência de julho de 2026, alta de +118,9% em relação a julho de 2025 (R$ 44.299.374,32). O fundo informou 27 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 4.827.472,30 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 5,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2024), com mediana de 24 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 96,9 mi | R$ 97,2 mi | 5,0% | R$ 8,6 mi | 27 |
| jun/2026 | R$ 87,8 mi | R$ 88,0 mi | 5,3% | R$ 8,0 mi | 23 |
| mai/2026 | R$ 79,4 mi | R$ 79,8 mi | 5,6% | R$ 7,2 mi | 22 |
| abr/2026 | R$ 76,6 mi | R$ 76,9 mi | 5,6% | R$ 7,3 mi | 21 |
| mar/2026 | R$ 71,8 mi | R$ 72,0 mi | 5,6% | R$ 6,6 mi | 17 |
| fev/2026 | R$ 68,5 mi | R$ 68,7 mi | 5,7% | R$ 6,8 mi | 16 |
| jan/2026 | R$ 63,5 mi | R$ 64,0 mi | 5,8% | R$ 6,4 mi | 12 |
| dez/2025 | R$ 62,2 mi | R$ 62,9 mi | 5,9% | R$ 5,8 mi | 12 |
| nov/2025 | R$ 58,6 mi | R$ 59,1 mi | 5,8% | R$ 5,5 mi | 12 |
| out/2025 | R$ 57,6 mi | R$ 57,9 mi | 5,1% | R$ 4,8 mi | 12 |
| set/2025 | R$ 50,7 mi | R$ 51,0 mi | 5,8% | R$ 5,1 mi | 10 |
| ago/2025 | R$ 49,1 mi | R$ 49,5 mi | 6,0% | R$ 5,2 mi | 10 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação ago/2024
risco não subiuNatureza: negociação de direitos no mês (volume/quantidade) · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 14 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 13 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 34 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 55 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
4 no totalMediana de 24 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Risco de Concentração em Ativos Financeiros (cl. 13.3.4)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Limite de concentração por devedor ou coobrigado (cl. 9.6)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Sênior mínimo (cl. 14.5.3)
cumpre| Limite no regulamento (>= 33,0%) | 33,0% |
| Declarado no informe jul/2026 | 41,0% |
| Diferença | +8,0% p.p. |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Índice de Subordinação Sênior mínimo (cl. 14.5.3)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 979,96 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 88,3 mi | 90,7% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 8,6 mi | 8,9% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 44.437,88 | 0,0% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,2 mi | 0,2% |
| Operações compromissadas | R$ 0,2 mi | 0,2% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 4.021.960,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Valora Renda Fixa Estruturados Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Coopera Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Coopera Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Coopera Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O Coopera Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Coopera Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Coopera Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
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