Porto Fino Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
29.970.149/0001-85 · ISIN BR07ZOCTF003 / BR07ZOCTF011 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O Porto Fino Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Carmel Gestora de Ativos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 83.026.938,48 na competência de setembro de 2026, alta de +97,2% em relação a março de 2019 (R$ 42.107.134,66). O fundo informou 4 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de setembro de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| set/2026 | R$ 83,0 mi | R$ 81,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| ago/2026 | R$ 81,9 mi | R$ 80,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
| mar/2019 | R$ 42,1 mi | R$ 42,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | — |
| fev/2019 | R$ 41,8 mi | R$ 41,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | — |
| jan/2019 | R$ 41,4 mi | R$ 41,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | — |
| dez/2018 | R$ 34,7 mi | R$ 33,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | — |
| nov/2018 | R$ 34,4 mi | R$ 33,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | — |
| out/2018 | R$ 31,0 mi | R$ 31,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | — |
| set/2018 | R$ 18,3 mi | R$ 18,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | — |
| ago/2018 | R$ 18,2 mi | R$ 18,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | — |
| jul/2018 | R$ 10,1 mi | R$ 10,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | — |
| jun/2018 | R$ 10,1 mi | R$ 10,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | — |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Índice de Subordinação Junior (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Administração fixa mensal (cl. 6.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (cl. 6.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de set/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Cotas de outros FIDC | R$ 75,2 mi | 90,6% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 6,0 mi | 7,3% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1,7 mi | 2,1% |
| Títulos públicos federais | R$ 33.903,12 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 4.523,26 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 651,83 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Carmel Gestora de Ativos Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
- Auditor: Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Porto Fino Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Porto Fino Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Porto Fino Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Porto Fino Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Porto Fino Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Porto Fino Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Pergunte ao Tomé sobre Porto Fino Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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