Portion Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado
46.879.210/0001-00 · ISIN BR0NB5CTF001 · adm. Planner Corretora de Valores S.A. · custodiante Planner Corretora de Valores S.A.
O Portion Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Planner Corretora de Valores S.A., com gestão de Redwood Administração de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 18.197.057,45 na competência de maio de 2026, alta de +103,8% em relação a maio de 2025 (R$ 8.930.405,87). O fundo informou 4 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 20.205.253,57 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 111,0% do patrimônio líquido na competência de maio de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 9 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em fevereiro de 2026), com mediana de 6 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| mai/2026 | R$ 18,2 mi | R$ 20,2 mi | 111,0% | R$ 10,9 mi | 4 |
| abr/2026 | R$ 16,8 mi | R$ 18,8 mi | 105,8% | R$ 7,1 mi | 4 |
| mar/2026 | R$ 17,6 mi | R$ 19,6 mi | 68,0% | R$ 3,7 mi | 4 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 13,6 mi | R$ 14,9 mi | 48,4% | R$ 2,8 mi | 5 |
| jan/2026 | R$ 13,6 mi | R$ 16,6 mi | 56,0% | R$ 2,5 mi | 4 |
| dez/2025 | R$ 13,5 mi | R$ 14,6 mi | 30,7% | R$ 2,2 mi | 4 |
| nov/2025 | R$ 12,7 mi | R$ 13,2 mi | 23,5% | R$ 2,0 mi | 4 |
| out/2025 | R$ 12,4 mi | R$ 12,5 mi | 17,8% | R$ 1,8 mi | 4 |
| set/2025 | R$ 12,3 mi | R$ 12,3 mi | 16,9% | R$ 1,4 mi | 4 |
| ago/2025 | R$ 9,9 mi | R$ 12,5 mi | 17,3% | R$ 0,9 mi | 3 |
| jul/2025 reapresentado | R$ 9,7 mi | R$ 12,1 mi | 20,7% | R$ 0,5 mi | 3 |
| jun/2025 | R$ 9,4 mi | R$ 9,7 mi | 17,3% | R$ 0,2 mi | 3 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação fev/2026
risco não subiuNatureza: prazo para pagamento do resgate após a conversão · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 118 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jul/2025
risco não subiuNatureza: valor da cota — subordinada · 2 versões · 4 campo(s) · corrigido em 0 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2025
risco não subiuNatureza: campos do informe · 2 versões · 0 campo(s) · corrigido em 32 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jul/2024
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 44 campo(s) · corrigido em 15 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
9 no totalMediana de 6 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Subordinação Mínima da Classe Subordinada Mezanino (cl. 10.1.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de mai/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 4.938,38 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 18,8 mi | 92,8% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,5 mi | 7,2% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor: Redwood Administração de Recursos Ltda.
- Custodiante: Planner Corretora de Valores S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Portion Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado?
Quem administra o Portion Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado?
Quem faz a gestão do Portion Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado?
O Portion Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado tem inadimplência?
O Portion Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Portion Capital Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado?
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