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FIDC

PLGN Marketplace II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios

61.290.804/0001-67 · ISIN BR0OOZCTF004 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante Banco BTG Pactual S/A

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PL · jul/2026
R$ 98,3 mi
parcelas inad. / PL
0,0%
cotistas
32
reapresentações
1

O PLGN Marketplace II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de Polígono Capital Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 98.265.193,89 na competência de julho de 2026, queda de −3,7% em relação a julho de 2025 (R$ 102.092.267,97). O fundo informou 32 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2025), com mediana de 5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026R$ 98,3 miR$ 98,3 mi0,0%R$ 0,0032
jun/2026R$ 101 miR$ 101 mi0,0%R$ 0,0031
mai/2026R$ 101 miR$ 101 mi0,0%R$ 0,0031
abr/2026R$ 101 miR$ 101 mi0,0%R$ 0,0031
mar/2026R$ 101 miR$ 101 mi0,0%R$ 0,0031
fev/2026R$ 101 miR$ 101 mi0,0%R$ 0,0031
jan/2026R$ 101 miR$ 101 mi0,0%R$ 0,0031
dez/2025 reapresentadoR$ 101 miR$ 101 mi0,0%R$ 0,0031
nov/2025R$ 101 miR$ 101 mi0,0%R$ 0,0032
out/2025R$ 101 miR$ 101 mi0,0%R$ 0,0032
set/2025R$ 105 miR$ 105 mi0,0%R$ 0,0032
ago/2025R$ 104 miR$ 104 mi0,0%R$ 0,007

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação dez/2025

2 versões

Natureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 28 campo(s) · corrigido em 5 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

1 no total

Mediana de 5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Cotas de outros FIDCR$ 98,1 mi99,7%
Operações compromissadasR$ 0,2 mi0,2%
Outros recebíveis/ativosR$ 15.027,260,0%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 22.270.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

31 página(s) do corpo da DF indexadas — 1 exercício (mais recente: 2026). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

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Perguntas frequentes

Qual o PL do PLGN Marketplace II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O PLGN Marketplace II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declarou patrimônio líquido de R$ 98.265.193,89 na competência de julho de 2026.
Quem administra o PLGN Marketplace II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O PLGN Marketplace II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM.
Quem faz a gestão do PLGN Marketplace II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
A gestão do PLGN Marketplace II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é de Polígono Capital Ltda.
O PLGN Marketplace II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O informe do PLGN Marketplace II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios declara R$ 0,00 (0,0% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O PLGN Marketplace II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Sim: o PLGN Marketplace II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em dezembro de 2025.
Qual o CNPJ do PLGN Marketplace II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O CNPJ do PLGN Marketplace II Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é 61.290.804/0001-67.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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