TOMÉ.
FIDC

Piki Digital Lending Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro

24.492.672/0001-20 · ISIN BR049XCTF006 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

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PL · ago/2021
R$ 0,8 mi
parcelas inad. / PL
127,6%
cotistas
1
reapresentações
0

O Piki Digital Lending Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 809.182,83 na competência de agosto de 2021, alta de +18,4% em relação a agosto de 2020 (R$ 683.327,81). O fundo informou 1 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 1.032.416,37 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 127,6% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2021. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
ago/2021R$ 0,8 miR$ 1,0 mi127,6%R$ 0,8 mi1
jul/2021R$ 1,1 miR$ 1,2 mi72,7%R$ 0,6 mi2
jun/2021R$ 1,2 miR$ 1,3 mi56,9%R$ 0,5 mi2
mai/2021R$ 1,3 miR$ 1,4 mi46,7%R$ 0,4 mi2
abr/2021R$ 1,3 miR$ 1,4 mi36,5%R$ 0,3 mi2
mar/2021R$ 1,2 miR$ 1,2 mi31,8%R$ 0,2 mi2
fev/2021R$ 0,9 miR$ 1,0 mi33,8%R$ 0,2 mi2
jan/2021R$ 1,0 miR$ 1,0 mi25,9%R$ 0,2 mi2
dez/2020R$ 0,9 miR$ 1,0 mi21,1%R$ 0,2 mi2
nov/2020R$ 0,8 miR$ 0,9 mi22,4%R$ 0,2 mi2
out/2020R$ 0,8 miR$ 0,9 mi17,2%R$ 0,1 mi2
set/2020R$ 0,8 miR$ 0,8 mi13,5%R$ 62.746,102

O que mudou depois de entregue

Nenhuma reapresentação de informe registrada para este fundo na base. Quando um informe for corrigido e reentregue, o que mudou aparece aqui — com a natureza e o intervalo entre as versões.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de ago/2021. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

MAREE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO - RLASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAMAREE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RLIOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADAIOX PME FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSACL NP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

Perguntas frequentes

Qual o PL do Piki Digital Lending Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro?
O Piki Digital Lending Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro declarou patrimônio líquido de R$ 809.182,83 na competência de agosto de 2021.
Quem administra o Piki Digital Lending Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro?
O Piki Digital Lending Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro é administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do Piki Digital Lending Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro?
A gestão do Piki Digital Lending Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro é de Ouro Preto Gestão de Recursos S.A.
O Piki Digital Lending Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro tem inadimplência?
O informe do Piki Digital Lending Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro declara R$ 1.032.416,37 (127,6% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de agosto de 2021 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O Piki Digital Lending Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro já reapresentou informe?
Não há reapresentação de informe registrada para o Piki Digital Lending Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro na base do Tomé.
Qual o CNPJ do Piki Digital Lending Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro?
O CNPJ do Piki Digital Lending Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Financeiro é 24.492.672/0001-20.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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