IOX PME Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
24.506.071/0001-29 · ISIN BR00CXCTF032 / BR00CXCTF099 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O IOX PME Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Solis Investimentos S A. Declarou patrimônio líquido de R$ 290.992.123,49 na competência de julho de 2026, alta de +0,8% em relação a julho de 2025 (R$ 288.715.672,12). O fundo informou 90 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 23.139.477,15 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 8,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 32 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em dezembro de 2025), com mediana de 296.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 291 mi | R$ 283 mi | 8,0% | R$ 16,0 mi | 90 |
| jun/2026 | R$ 305 mi | R$ 302 mi | 10,3% | R$ 13,0 mi | 90 |
| mai/2026 | R$ 312 mi | R$ 311 mi | 8,7% | R$ 11,9 mi | 90 |
| abr/2026 | R$ 322 mi | R$ 322 mi | 7,0% | R$ 8,3 mi | 81 |
| mar/2026 | R$ 332 mi | R$ 335 mi | 5,1% | R$ 3,5 mi | 81 |
| fev/2026 | R$ 353 mi | R$ 353 mi | 22,5% | R$ 18,4 mi | 94 |
| jan/2026 | R$ 352 mi | R$ 355 mi | 21,9% | R$ 15,0 mi | 95 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 361 mi | R$ 349 mi | 21,5% | R$ 15,7 mi | 95 |
| nov/2025 | R$ 361 mi | R$ 348 mi | 20,7% | R$ 16,2 mi | 96 |
| out/2025 | R$ 326 mi | R$ 335 mi | 24,2% | R$ 17,2 mi | 93 |
| set/2025 | R$ 310 mi | R$ 311 mi | 27,0% | R$ 18,2 mi | 89 |
| ago/2025 | R$ 295 mi | R$ 293 mi | 27,1% | R$ 19,2 mi | 79 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação dez/2025
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 111 campo(s) · corrigido em 4 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 39 campo(s) · corrigido em 12 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jan/2024
risco não subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 11 campo(s) · corrigido em 27 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2023
risco não subiuNatureza: valor da cota — subordinada (Serie A) · 3 versões · 8 campo(s) · corrigido em 59 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
32 no totalMediana de 296.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Concentração máxima por um mesmo Cedente (cl. 5.33)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração máxima dos 10 maiores Grupos Econômicos de Cedentes (cl. 5.35)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração máxima por Cedentes do mesmo Grupo Econômico (cl. 5.35)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Concentração máxima por uma mesma instituição financeira cedente (cl. 5.35)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 9,1 mi | 3,1% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 68,1 mi | 23,3% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,6 mi | 0,2% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 5,7 mi | 2,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 469,99 | 0,0% |
| Operações compromissadas | R$ 3,0 mi | 1,0% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 104 mi | 35,7% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 101 mi | 34,6% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | 100% CDI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1048399) |
| MEZANINO · 2ª Emissão | CDI + 3% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 698299) |
| MEZANINO · Cotas Subordinadas Mezanino A-1 | CDI + 5% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 388081) |
| MEZANINO · Cotas Subordinadas Mezanino A-7 (atual nomenclatura das Cotas Subordinadas Mezanino V) | CDI + 4% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 927874) |
| MEZANINO · Cotas Subordinadas Mezanino A-9 | CDI + 2% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 927873) |
| MEZANINO · Cotas Subordinadas Mezanino B-1 | CDI + 3,5% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 927873) |
| SENIOR · 11ª Série Sênior | CDI + 4% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 384913) |
| SENIOR · 15ª Série Sênior | CDI + 2% a.a. | — | suplemento em ata de assembleia (doc 927874) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 120.752.983,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Solis Investimentos S A
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Auditor: Confiance Auditores Independentes
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do IOX PME Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o IOX PME Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do IOX PME Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O IOX PME Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O IOX PME Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do IOX PME Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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