TOMÉ.
FIDC

ACL NP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados

24.506.241/0001-75 · ISIN BR01RVCTF008 / BR01RVCTF016 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

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PL · jul/2026
R$ 105 mi
parcelas inad. / PL
8,6%
cotistas
2
reapresentações
4

O ACL NP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 105.448.616,92 na competência de julho de 2026, estabilidade de −0,3% em relação a julho de 2025 (R$ 105.755.842,29). O fundo informou 2 cotistas nessa data.

O informe declara R$ 9.113.878,34 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 8,6% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.

Este fundo teve 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em julho de 2026), com mediana de 23 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.

O que foi declarado — últimos meses

Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.

CompetênciaPLCarteira (I.2)Parc. inad./PLPDDCotistas
jul/2026 reapresentadoR$ 105 miR$ 105 mi8,6%R$ 34,9 mi2
jun/2026R$ 104 miR$ 103 mi10,5%R$ 34,1 mi2
mai/2026R$ 103 miR$ 102 mi8,0%R$ 32,3 mi2
abr/2026R$ 101 miR$ 101 mi7,7%R$ 31,7 mi2
mar/2026R$ 97,8 miR$ 97,7 mi9,1%R$ 33,0 mi2
fev/2026R$ 97,5 miR$ 97,2 mi21,4%R$ 31,2 mi2
jan/2026R$ 108 miR$ 107 mi9,5%R$ 19,2 mi2
dez/2025R$ 101 miR$ 99,9 mi13,6%R$ 23,4 mi2
nov/2025R$ 106 miR$ 106 mi7,3%R$ 16,0 mi2
out/2025R$ 105 miR$ 105 mi10,7%R$ 16,1 mi2
set/2025R$ 108 miR$ 107 mi9,7%R$ 11,0 mi2
ago/2025R$ 108 miR$ 108 mi11,3%R$ 8,0 mi2

O que mudou depois de entregue

Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.

Reapresentação jul/2026

risco não subiu

Natureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 9 campo(s) · corrigido em 14 dia(s) · espontânea.

Reapresentação fev/2024

risco não subiu

Natureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 11 dia(s) · espontânea.

Reapresentação dez/2023

risco não subiu

Natureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 32 dia(s) · espontânea.

Reapresentação nov/2023

risco não subiu

Natureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 55 dia(s) · espontânea.

Resumo de reapresentações

4 no total

Mediana de 23 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.

Regulamento × informe

Recompra acima de 25% da carteira (Evento de Avaliação) (cl. 23.2 (e))

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Patrimônio líquido médio mínimo (cl. 9.1.2)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.

Índice de Subordinação Júnior (cl. 14.6.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Taxa de Administração - valor mínimo mensal (a partir do 3º ano) (cl. 6.1.1)

declarado

Regra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.

Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento

Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo

InstrumentoValor% do ativo
Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco)R$ 96,6 mi90,9%
Disponibilidades (caixa)R$ 917,020,0%
Outros recebíveis/ativosR$ 0,9 mi0,8%
Valores mobiliários (total)R$ 8,5 mi8,0%
Títulos públicos federaisR$ 56.130,260,1%
Operações compromissadasR$ 0,3 mi0,2%

Agenda de recebimentos

Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 7.959.069,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).

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Dentro das Demonstrações Financeiras

98 página(s) do corpo da DF indexadas — 2 exercícios (mais recente: 2025). Notas explicativas, políticas contábeis, partes relacionadas, eventos subsequentes e continuidade operacional ficam pesquisáveis por inteiro. Pergunte no chat e o Tomé cita a passagem literal com a página — sem inventar.

O que não fecha

Sem inconsistência de nível publicável na competência de jul/2026. As checagens de coerência aplicadas não acusaram violação publicável. Achados de menor precisão, quando existem, ficam em calibração e não aparecem aqui — isto descreve os números declarados pelo próprio fundo; qualquer juízo de solvência ou regularidade está fora do que o Tomé afirma.

Quem administra e faz a gestão

Outros FIDC no Tomé

Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MONEE I DE RESPONSABILIDADE LIMITADAASA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADAMONEE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADAVERSATIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOSGII GESTAO INTELIGENTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADANDMP I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

Perguntas frequentes

Qual o PL do ACL NP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
O ACL NP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados declarou patrimônio líquido de R$ 105.448.616,92 na competência de julho de 2026.
Quem administra o ACL NP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
O ACL NP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados é administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Quem faz a gestão do ACL NP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
A gestão do ACL NP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados é de Tercon Investimentos S.A.
O ACL NP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados tem inadimplência?
O informe do ACL NP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados declara R$ 9.113.878,34 (8,6% do PL) em parcelas inadimplentes na competência de julho de 2026 — o campo que a CVM define como "somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)". O saldo dos créditos inadimplentes é declarado em campo separado do mesmo informe.
O ACL NP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados já reapresentou informe?
Sim: o ACL NP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados tem 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s), a última em julho de 2026.
Qual o CNPJ do ACL NP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados?
O CNPJ do ACL NP Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizados é 24.506.241/0001-75.

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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.

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