PG2 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada
63.663.195/0001-70 · adm. Oliveira Trust DTVM S.A. · custodiante Oliveira Trust DTVM S.A.
O PG2 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Oliveira Trust DTVM S.A., com gestão de Riza Securitização e Carteiras Gestora de Recursos LTD. Declarou patrimônio líquido de R$ 46.997.695,55 na competência de julho de 2026. O fundo informou 8 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 47,0 mi | R$ 47,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| jun/2026 | R$ 48,0 mi | R$ 48,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| mai/2026 | R$ 52,9 mi | R$ 52,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| abr/2026 | R$ 50,9 mi | R$ 50,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| mar/2026 | R$ 51,3 mi | R$ 51,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| fev/2026 | R$ 47,2 mi | R$ 47,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 8 |
| jan/2026 | R$ 42,2 mi | R$ 42,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 7 |
| dez/2025 | R$ 38,9 mi | R$ 38,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,5 mi | 1,1% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 46,4 mi | 98,8% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 34.463,34 | 0,1% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 4ª Série da Subclasse Sênior | 100% DI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1100029) |
| SENIOR · 5ª Série da Subclasse Sênior | 100% DI | — | suplemento em ata de assembleia (doc 1100029) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Oliveira Trust DTVM S.A.
- Gestor: Riza Securitização e Carteiras Gestora de Recursos LTD
- Custodiante: Oliveira Trust DTVM S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do PG2 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada?
Quem administra o PG2 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada?
Quem faz a gestão do PG2 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada?
O PG2 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada tem inadimplência?
O PG2 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do PG2 Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Resp Limitada?
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