Guardian Warehouse III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
63.672.361/0001-02 · ISIN BR0QK2CTF004 / BR0QK2CTF012 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Banco Daycoval S.A.
O Guardian Warehouse III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Guardian Crédito Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 37.173.984,43 na competência de julho de 2026. O fundo informou 3 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 143.694,67 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,4% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 37,2 mi | R$ 37,3 mi | 0,4% | R$ 0,00 | 3 |
| jun/2026 | R$ 11,8 mi | R$ 11,9 mi | 0,8% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2026 | R$ 4,3 mi | R$ 4,3 mi | 1,7% | R$ 0,00 | 1 |
| abr/2026 | R$ 1,8 mi | R$ 1,8 mi | 2,9% | R$ 0,00 | 1 |
| mar/2026 | R$ 1,7 mi | R$ 1,8 mi | 0,2% | R$ 0,00 | 1 |
| fev/2026 | R$ 1,9 mi | R$ 1,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jan/2026 | R$ 2,0 mi | R$ 2,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| dez/2025 | R$ 2,0 mi | R$ 2,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Índice de Subordinação Júnior (cl. 5.4.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 4,7 mi | 12,7% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 32,6 mi | 87,3% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1.373,70 | 0,0% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 1.139,59 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | 100% DI | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1108738) |
| SENIOR | 100% DI | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 1108738) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Guardian Crédito Ltda.
- Custodiante: Banco Daycoval S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Guardian Warehouse III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Guardian Warehouse III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Guardian Warehouse III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O Guardian Warehouse III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Guardian Warehouse III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Guardian Warehouse III Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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