Tambasa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
50.327.909/0001-27 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Tambasa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de GV Atacama Capital Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 924.070.184,79 na competência de julho de 2026, alta de +602,0% em relação a julho de 2025 (R$ 131.637.097,20). O fundo informou 54 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 81.297.652,51 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 8,8% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 1 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em maio de 2026), com mediana de 24 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 924 mi | R$ 924 mi | 8,8% | R$ 5,8 mi | 54 |
| jun/2026 | R$ 907 mi | R$ 908 mi | 15,1% | R$ 6,9 mi | 54 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 852 mi | R$ 853 mi | 7,7% | R$ 48,0 mi | 54 |
| abr/2026 | R$ 871 mi | R$ 872 mi | 4,4% | R$ 14,3 mi | 54 |
| mar/2026 | R$ 857 mi | R$ 857 mi | 7,9% | R$ 12,0 mi | 54 |
| fev/2026 | R$ 845 mi | R$ 845 mi | 3,2% | R$ 3,3 mi | 54 |
| jan/2026 | R$ 828 mi | R$ 829 mi | 3,2% | R$ 1,1 mi | 54 |
| dez/2025 | R$ 799 mi | R$ 799 mi | 12,4% | R$ 4,1 mi | 54 |
| nov/2025 | R$ 769 mi | R$ 769 mi | 4,4% | R$ 2,8 mi | 54 |
| out/2025 | R$ 479 mi | R$ 482 mi | 0,9% | R$ 0,1 mi | 52 |
| set/2025 | R$ 142 mi | R$ 142 mi | 3,8% | R$ 53.298,36 | 43 |
| ago/2025 | R$ 136 mi | R$ 136 mi | 2,6% | R$ 0,1 mi | 43 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 24 dia(s) · por exigência da CVM.
Resumo de reapresentações
1 no totalMediana de 24 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 0% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração da Classe (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão da Classe (cl. 5.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 844 mi | 91,3% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 60,1 mi | 6,5% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 38.050,30 | 0,0% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 20,3 mi | 2,2% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,1 mi | 0,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: GV Atacama Capital Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Tambasa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Tambasa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Tambasa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Tambasa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Tambasa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Tambasa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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