Erga Omnes II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizado
54.105.228/0001-75 · ISIN BR0L30CTF001 / BR0L30CTF019 · adm. Planner Corretora de Valores S.A. · custodiante Planner Corretora de Valores S.A.
O Erga Omnes II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizado é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Planner Corretora de Valores S.A., com gestão de Arandu Legal Claims Gestão de Ativos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 51.504.907,22 na competência de julho de 2026, queda de −5,6% em relação a julho de 2025 (R$ 54.560.510,63). O fundo informou 34 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 2 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em julho de 2024), com mediana de 9 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 51,5 mi | R$ 50,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 34 |
| jun/2026 | R$ 51,3 mi | R$ 52,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 34 |
| mai/2026 | R$ 52,7 mi | R$ 53,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 34 |
| abr/2026 | R$ 52,2 mi | R$ 51,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 34 |
| mar/2026 | R$ 50,6 mi | R$ 57,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 34 |
| fev/2026 | R$ 58,6 mi | R$ 58,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 34 |
| jan/2026 | R$ 58,2 mi | R$ 58,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 34 |
| nov/2025 | R$ 58,2 mi | R$ 58,3 mi | 7,3% | R$ 0,4 mi | 34 |
| out/2025 | R$ 57,8 mi | R$ 57,9 mi | 7,3% | R$ 0,00 | 34 |
| set/2025 | R$ 56,9 mi | R$ 56,3 mi | 7,4% | R$ 0,00 | 31 |
| ago/2025 | R$ 55,7 mi | R$ 56,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 31 |
| jul/2025 | R$ 54,6 mi | R$ 54,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 4 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jul/2024
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 59 campo(s) · corrigido em 8 dia(s) · espontânea.
Reapresentação abr/2024
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 28 campo(s) · corrigido em 10 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
2 no totalMediana de 9 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
PL mínimo da classe para amortização antecipada (excedente de 33% do PL do Fundo) (cl. 2.2.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 9.085,33 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,9 mi | 1,6% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 49,7 mi | 95,5% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 1,5 mi | 2,8% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR | DI + 7% a.a. | — | apêndice do regulamento (doc 1156924) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 6.600.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Planner Corretora de Valores S.A.
- Gestor: Arandu Legal Claims Gestão de Ativos Ltda.
- Custodiante: Planner Corretora de Valores S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Erga Omnes II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizado?
Quem administra o Erga Omnes II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizado?
Quem faz a gestão do Erga Omnes II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizado?
O Erga Omnes II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizado tem inadimplência?
O Erga Omnes II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizado já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Erga Omnes II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não-Padronizado?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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