TK 30 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - RL
50.469.304/0001-70 · ISIN BR0GODCTF007 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O TK 30 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - RL é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 301.488.042,31 na competência de julho de 2026, alta de +135,2% em relação a julho de 2025 (R$ 128.176.745,90). O fundo informou 84 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 301 mi | R$ 304 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 84 |
| jun/2026 | R$ 313 mi | R$ 314 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 84 |
| mai/2026 | R$ 303 mi | R$ 307 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 88 |
| abr/2026 | R$ 297 mi | R$ 304 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 92 |
| mar/2026 | R$ 299 mi | R$ 300 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 91 |
| fev/2026 | R$ 255 mi | R$ 255 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 0 |
| jan/2026 | R$ 252 mi | R$ 248 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 0 |
| dez/2025 | R$ 190 mi | R$ 204 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 82 |
| nov/2025 | R$ 184 mi | R$ 185 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 0 |
| out/2025 | R$ 146 mi | R$ 147 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 0 |
| set/2025 | R$ 142 mi | R$ 144 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 0 |
| ago/2025 | R$ 132 mi | R$ 133 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 0 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Taxa de Administração da Classe (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão da Classe (cl. 5.1.3)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 87,30 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 50,5 mi | 16,6% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 41.680,94 | 0,0% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 253 mi | 83,3% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Tercon Investimentos S.A.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do TK 30 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - RL?
Quem administra o TK 30 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - RL?
Quem faz a gestão do TK 30 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - RL?
O TK 30 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - RL tem inadimplência?
O TK 30 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - RL já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do TK 30 Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - RL?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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