PCS II Principal Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - NÃO Padronizados
47.463.381/0001-09 · ISIN BR0DWRCTF007 / BR0DWRCTF015 · adm. Banco Daycoval S.A. · custodiante Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O PCS II Principal Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - NÃO Padronizados é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banco Daycoval S.A., com gestão de Prisma Private Credit Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 159.062.080,13 na competência de julho de 2026, queda de −71,3% em relação a julho de 2025 (R$ 554.568.567,43). O fundo informou 2 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em julho de 2026), com mediana de 24.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 reapresentado | R$ 159 mi | R$ 160 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| jun/2026 | R$ 159 mi | R$ 161 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| mai/2026 | R$ 156 mi | R$ 158 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| abr/2026 | R$ 156 mi | R$ 158 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| mar/2026 | R$ 157 mi | R$ 159 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| fev/2026 | R$ 156 mi | R$ 159 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| jan/2026 | R$ 160 mi | R$ 162 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| dez/2025 | R$ 157 mi | R$ 158 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| nov/2025 | R$ 382 mi | R$ 375 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| out/2025 | R$ 394 mi | R$ 386 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| set/2025 | R$ 408 mi | R$ 401 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
| ago/2025 | R$ 522 mi | R$ 521 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 2 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jul/2026
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 54 campo(s) · corrigido em 5 dia(s) · espontânea.
Reapresentação fev/2024
risco não subiuNatureza: desempenho das cotas (esperado x realizado) · 2 versões · 3 campo(s) · corrigido em 15 dia(s) · espontânea.
Reapresentação dez/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 34 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2023
risco não subiuNatureza: posição de direitos por faixa (SCR) · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 56 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
4 no totalMediana de 24.5 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Administração (percentual ao ano) (cl. 2.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão (percentual ao ano) (cl. 2.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 986,50 | 0,0% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 8.453,91 | 0,0% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 4,8 mi | 3,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 155 mi | 97,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 125.100.000,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banco Daycoval S.A.
- Gestor: Prisma Private Credit Ltda.
- Custodiante: Fidd Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do PCS II Principal Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - NÃO Padronizados?
Quem administra o PCS II Principal Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - NÃO Padronizados?
Quem faz a gestão do PCS II Principal Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - NÃO Padronizados?
O PCS II Principal Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - NÃO Padronizados tem inadimplência?
O PCS II Principal Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - NÃO Padronizados já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do PCS II Principal Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - NÃO Padronizados?
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