Soldi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado
47.463.387/0001-86 · ISIN BR0E95CTF009 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Soldi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de Global Gestão e Investimentos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 19.175.712,07 na competência de julho de 2026, alta de +23,9% em relação a julho de 2025 (R$ 15.470.773,48). O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 2.721.569,25 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 14,2% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 43 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 648 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 19,2 mi | R$ 19,0 mi | 14,2% | R$ 4,0 mi | 1 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 19,8 mi | R$ 19,8 mi | 7,6% | R$ 2,8 mi | 1 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 20,7 mi | R$ 20,0 mi | 5,7% | R$ 1,4 mi | 1 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 21,0 mi | R$ 20,7 mi | 3,2% | R$ 0,5 mi | 1 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 20,7 mi | R$ 19,9 mi | 11,3% | R$ 0,2 mi | 1 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 20,3 mi | R$ 20,2 mi | 0,2% | R$ 3.296,10 | 1 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 19,6 mi | R$ 19,4 mi | 3,7% | R$ 0,2 mi | 1 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 19,1 mi | R$ 18,2 mi | 21,0% | R$ 0,1 mi | 1 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 18,7 mi | R$ 18,6 mi | 2,0% | R$ 14.097,79 | 1 |
| out/2025 reapresentado | R$ 18,2 mi | R$ 17,6 mi | 0,8% | R$ 533,31 | 1 |
| set/2025 reapresentado | R$ 17,6 mi | R$ 16,6 mi | 1,0% | R$ 7.783,05 | 1 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 17,1 mi | R$ 17,0 mi | 0,0% | R$ 7,33 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco não subiuNatureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 26 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: liquidez — ativos liquidáveis em até 30 dias (como declarado) · 2 versões · 6 campo(s) · corrigido em 25 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 71 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 101 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
43 no totalMediana de 648 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 97,7% espontâneas.
Regulamento × informe
Taxa de Gestão - percentual ao ano (cl. 8.1.b)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Outros recebíveis/ativos | R$ 7.134,44 | 0,0% |
| Operações compromissadas | R$ 64.451,83 | 0,3% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 5,4 mi | 28,1% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,2 mi | 1,2% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 13,5 mi | 70,3% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: Global Gestão e Investimentos Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Soldi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado?
Quem administra o Soldi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado?
Quem faz a gestão do Soldi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado?
O Soldi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado tem inadimplência?
O Soldi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Soldi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios NÃO Padronizado?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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