Labrador II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
55.211.476/0001-63 · adm. Master S/A Corretora de Cambio, Titulos e Valores Mobiliarios
O Labrador II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Master S/A Corretora de Cambio, Titulos e Valores Mobiliarios, com gestão de Tercon Investimentos S.A.. Declarou patrimônio líquido de R$ 0,00 na competência de novembro de 2024. O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes na competência de novembro de 2024. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| nov/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | — | R$ 0,00 | 1 |
| out/2024 | R$ 0,7 mi | R$ 0,7 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| set/2024 | R$ 16,6 mi | R$ 16,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| ago/2024 | R$ 16,4 mi | R$ 16,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jul/2024 | R$ 16,3 mi | R$ 16,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| jun/2024 | R$ 16,1 mi | R$ 16,1 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
| mai/2024 | R$ 16,0 mi | R$ 16,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 1 |
O que mudou depois de entregue
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de out/2024, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 6.005,41 | 0,9% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 0,5 mi | 75,8% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,2 mi | 23,3% |
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Master S/A Corretora de Cambio, Titulos e Valores Mobiliarios
- Gestor: Tercon Investimentos S.A.
Esta casa administradora teve liquidação extrajudicial decretada em 18 de novembro de 2025. Hoje a casa se chama Master S/A CCTVM. É fato do regulador, publicado — não é um juízo do Tomé sobre este fundo, nem sobre o patrimônio dele. onde eu li isso →
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Labrador II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Labrador II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Labrador II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Labrador II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Labrador II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Labrador II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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