PB FRV MIP FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
24.290.451/0001-79 · adm. BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM · custodiante Banco BTG Pactual S/A
O PB FRV MIP FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM, com gestão de Portofino Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 61.516.089,43 na competência de julho de 2026. O fundo informou 5 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 0,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 0,0% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 61,5 mi | R$ 61,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| jun/2026 | R$ 60,7 mi | R$ 60,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| mai/2026 | R$ 60,1 mi | R$ 60,2 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| abr/2026 | R$ 59,5 mi | R$ 59,5 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| mar/2026 | R$ 58,8 mi | R$ 58,8 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| fev/2026 | R$ 58,0 mi | R$ 58,0 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| jan/2026 | R$ 57,4 mi | R$ 57,4 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| dez/2025 | R$ 56,6 mi | R$ 56,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| nov/2025 | R$ 55,9 mi | R$ 55,9 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| out/2025 | R$ 55,3 mi | R$ 55,3 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
| set/2025 | R$ 54,6 mi | R$ 54,6 mi | 0,0% | R$ 0,00 | 5 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Alocação mínima do PL em Cotas dos Fundos-Alvo (cl. Complemento I - IV(i))
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta. Esta regra de PL minimo nao passou pela curadoria que autoriza o cruzamento aqui. Existe, porem, a leitura dedicada `covenant_pl_minimo`, que confronta este mesmo limiar contra o PL do informe vigente e devolve a situacao factual COM a ressalva de regra nao curada — se a pergunta for 'o fundo furou o PL minimo?', chame aquela tool e repasse a ressalva dela. NUNCA diga que o cruzamento nao existe.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Cotas de outros FIDC | R$ 53,8 mi | 87,3% |
| Títulos públicos federais | R$ 4,7 mi | 7,7% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 3,1 mi | 5,0% |
Agenda de recebimentos
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM
- Gestor: Portofino Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: Banco BTG Pactual S/A
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do PB FRV MIP FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem administra o PB FRV MIP FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do PB FRV MIP FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
O PB FRV MIP FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O PB FRV MIP FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do PB FRV MIP FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada?
Pergunte ao Tomé sobre PB FRV MIP FIC de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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