Valecred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
24.290.695/0001-51 · ISIN BRVLCDCTF019 / BRVLCDCTF027 · adm. QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. · custodiante QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Valecred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com gestão de GV Atacama Capital Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 106.179.147,86 na competência de julho de 2026, alta de +1,0% em relação a julho de 2025 (R$ 105.094.081,13). O fundo informou 25 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 8.195.314,00 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 7,7% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 32 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 301 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 106 mi | R$ 106 mi | 7,7% | R$ 5,8 mi | 25 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 104 mi | R$ 103 mi | 6,9% | R$ 6,5 mi | 25 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 108 mi | R$ 107 mi | 7,5% | R$ 7,4 mi | 25 |
| abr/2026 reapresentado | R$ 108 mi | R$ 107 mi | 9,2% | R$ 8,2 mi | 24 |
| mar/2026 reapresentado | R$ 106 mi | R$ 106 mi | 9,8% | R$ 8,9 mi | 23 |
| fev/2026 reapresentado | R$ 105 mi | R$ 103 mi | 12,5% | R$ 9,1 mi | 23 |
| jan/2026 reapresentado | R$ 104 mi | R$ 103 mi | 10,8% | R$ 9,0 mi | 21 |
| dez/2025 reapresentado | R$ 102 mi | R$ 101 mi | 8,9% | R$ 8,3 mi | 1 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 99,5 mi | R$ 99,1 mi | 8,5% | R$ 7,1 mi | 1 |
| out/2025 reapresentado | R$ 106 mi | R$ 102 mi | 9,5% | R$ 6,5 mi | 1 |
| set/2025 reapresentado | R$ 104 mi | R$ 103 mi | 8,4% | R$ 6,1 mi | 1 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 104 mi | R$ 103 mi | 9,5% | R$ 8,5 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco não subiuNatureza: captações, resgates e amortizações · 2 versões · 2 campo(s) · corrigido em 26 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2026
risco não subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 22 campo(s) · corrigido em 25 dia(s) · por exigência da CVM.
Reapresentação abr/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 67 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mar/2026
risco não subiuNatureza: liquidez imediata (D+0) · 2 versões · 7 campo(s) · corrigido em 95 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
32 no totalMediana de 301 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 96,9% espontâneas.
Regulamento × informe
Índice de Subordinação Subordinadas (cl. 5.1)
cumpre| Limite no regulamento (>= 33,3%) | 33,3% |
| Declarado no informe jul/2026 | 46,9% |
| Diferença | +13,6% p.p. |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Índice de Subordinação Subordinadas (cl. 5.1)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Índice de Subordinação Junior (cl. 5.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Valores mobiliários (total) | R$ 9,7 mi | 9,1% |
| Direitos creditórios (sem aquisição substancial de risco) | R$ 68,5 mi | 64,5% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 0,6 mi | 0,6% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 25,8 mi | 24,3% |
| Títulos públicos federais | R$ 1,6 mi | 1,5% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| MEZANINO | 100% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 1215545) |
| SENIOR | 100% CDI | — | apêndice do regulamento (doc 1215545) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
- Gestor: GV Atacama Capital Ltda.
- Custodiante: QI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Valecred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Valecred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Valecred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Valecred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Valecred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Valecred Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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