Hope Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
61.415.547/0001-42 · ISIN BR0OM7CTF003 / BR0OM7CTF011 · adm. Monetar Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. · custodiante Terra Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
O Hope Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Monetar Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., com gestão de Terra Gestora de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 185.559.613,36 na competência de agosto de 2026, alta de +26,3% em relação a agosto de 2025 (R$ 146.877.382,86). O fundo informou 4 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 10.650.571,45 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 5,7% do patrimônio líquido na competência de agosto de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 4 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em agosto de 2026), com mediana de 9 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| ago/2026 reapresentado | R$ 186 mi | R$ 185 mi | 5,7% | R$ 20,4 mi | 4 |
| jul/2026 reapresentado | R$ 182 mi | R$ 182 mi | 6,2% | R$ 19,8 mi | 4 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 161 mi | R$ 162 mi | 8,3% | R$ 29,0 mi | 4 |
| mai/2026 reapresentado | R$ 161 mi | R$ 162 mi | 8,3% | R$ 29,0 mi | 4 |
| abr/2026 | R$ 167 mi | R$ 169 mi | 6,5% | R$ 19,5 mi | 4 |
| mar/2026 | R$ 169 mi | R$ 170 mi | 31,9% | R$ 14,9 mi | 4 |
| fev/2026 | R$ 174 mi | R$ 174 mi | 2,8% | R$ 5,7 mi | 4 |
| jan/2026 | R$ 168 mi | R$ 169 mi | 1,1% | R$ 3,1 mi | 4 |
| dez/2025 | R$ 156 mi | R$ 157 mi | 1,4% | R$ 2,7 mi | 4 |
| nov/2025 | R$ 157 mi | R$ 158 mi | 0,3% | R$ 0,5 mi | 4 |
| out/2025 | R$ 154 mi | R$ 154 mi | 0,4% | R$ 0,9 mi | 2 |
| set/2025 | R$ 149 mi | R$ 151 mi | 0,8% | R$ 0,6 mi | 1 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação ago/2026
2 versõesNatureza: campos do informe · 2 versões · corrigido em 6 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jul/2026
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 56 campo(s) · corrigido em 10 dia(s) · espontânea.
Reapresentação jun/2026
risco não subiuNatureza: valor da cota — subordinada · 2 versões · 40 campo(s) · corrigido em 20 dia(s) · espontânea.
Reapresentação mai/2026
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 33 campo(s) · corrigido em 8 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
4 no totalMediana de 9 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de ago/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 185 mi | 99,8% |
| Disponibilidades (caixa) | R$ 0,3 mi | 0,2% |
| Cotas de outros FIDC | R$ 0,1 mi | 0,1% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 20.522,13 | 0,0% |
Agenda de recebimentos
O regulamento consolidado deste fundo remete o cronograma ao Suplemento da série (minuta com campos a preencher) — a agenda contratual assinada ainda não está entre os documentos lidos.
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 0,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Monetar Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Gestor: Terra Gestora de Recursos Ltda.
- Custodiante: Terra Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
- Auditor: Ecovis WFA Auditores Independentes S/S
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Hope Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem administra o Hope Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
Quem faz a gestão do Hope Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
O Hope Fundo de Investimento em Direitos Creditórios tem inadimplência?
O Hope Fundo de Investimento em Direitos Creditórios já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Hope Fundo de Investimento em Direitos Creditórios?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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