Pacific Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada
34.475.959/0001-03 · ISIN BR0GGWCTF003 / BR0GGWCTF011 · adm. Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. · custodiante Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Pacific Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de Aventis Gestão de Recursos Ltda.. Declarou patrimônio líquido de R$ 165.780.585,59 na competência de julho de 2026, alta de +21,4% em relação a julho de 2025 (R$ 136.519.149,71). O fundo informou 105 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 2.714.021,22 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 1,6% do patrimônio líquido na competência de julho de 2026. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Este fundo teve 19 reapresentação(ões) de informe registrada(s) (última em junho de 2026), com mediana de 14 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jul/2026 | R$ 166 mi | R$ 166 mi | 1,6% | R$ 7,3 mi | 105 |
| jun/2026 reapresentado | R$ 164 mi | R$ 164 mi | 2,7% | R$ 3,6 mi | 106 |
| mai/2026 | R$ 168 mi | R$ 163 mi | 1,9% | R$ 2,1 mi | 99 |
| abr/2026 | R$ 158 mi | R$ 156 mi | 2,6% | R$ 4,9 mi | 93 |
| mar/2026 | R$ 158 mi | R$ 152 mi | 2,5% | R$ 5,7 mi | 90 |
| fev/2026 | R$ 157 mi | R$ 151 mi | 2,9% | R$ 7,6 mi | 110 |
| jan/2026 | R$ 154 mi | R$ 149 mi | 2,6% | R$ 5,0 mi | 110 |
| dez/2025 | R$ 152 mi | R$ 152 mi | 2,5% | R$ 3,0 mi | 107 |
| nov/2025 reapresentado | R$ 149 mi | R$ 149 mi | 2,5% | R$ 4,1 mi | 103 |
| out/2025 reapresentado | R$ 145 mi | R$ 146 mi | 1,9% | R$ 4,0 mi | 98 |
| set/2025 reapresentado | R$ 144 mi | R$ 140 mi | 1,9% | R$ 3,9 mi | 95 |
| ago/2025 reapresentado | R$ 142 mi | R$ 142 mi | 1,6% | R$ 3,0 mi | 96 |
O que mudou depois de entregue
Reapresentações de informe — a fonte da CVM registra cada correção com a data e o que mudou. Ninguém mais indexa isto.
Reapresentação jun/2026
risco subiuNatureza: carteira de direitos creditórios · 2 versões · 33 campo(s) · corrigido em 4 dia(s) · espontânea.
Reapresentação nov/2025
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 117 campo(s) · corrigido em 14 dia(s) · espontânea.
Reapresentação out/2025
risco não subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 107 campo(s) · corrigido em 46 dia(s) · espontânea.
Reapresentação set/2025
risco subiuNatureza: patrimônio líquido (PL) · 2 versões · 116 campo(s) · corrigido em 5 dia(s) · espontânea.
Resumo de reapresentações
19 no totalMediana de 14 dia(s) entre a 1ª versão e a corrigida. 100% espontâneas.
Regulamento × informe
Subordinação mínima das Cotas Seniores (cl. 4.7)
cumpre| Limite no regulamento (>= 30,0%) | 30,0% |
| Declarado no informe jul/2026 | 30,8% |
| Diferença | +0,8% p.p. |
Fato declarado, não veredito: o regulamento pode prever prazo de reenquadramento ou eventos de cura que o informe não mostra.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jul/2026, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Títulos públicos federais | R$ 52.665,70 | 0,0% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 156 mi | 93,8% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 10,3 mi | 6,2% |
Agenda de recebimentos
| Série | Taxa | Remuneração | Fonte |
|---|---|---|---|
| SENIOR · 2ª Série de Cotas Seniores | CDI + 4,75% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 410093) |
| SENIOR · 3ª Série de Cotas Seniores | CDI + 4,75% a.a. | MENSAL | suplemento em ata de assembleia (doc 587396) |
Amortização declarada nos informes dos últimos 12 meses: R$ 63.918.232,00 (realizado — retrato do declarado, nunca projeção).
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: Aventis Gestão de Recursos Ltda.
- Custodiante: Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Pacific Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Pacific Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Pacific Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
O Pacific Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Pacific Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Pacific Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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