Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto II Responsabilidade Limitada
34.475.973/0001-07 · ISIN BR05AACTF009 / BR05AACTF017 · adm. Banvox Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto II Responsabilidade Limitada é um FIDC (fundo de investimento em direitos creditórios), administrado por Banvox Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda., com gestão de SRM Empírica Gestão de Crédito LTDA. Declarou patrimônio líquido de R$ 4.843.743,50 na competência de junho de 2024. O fundo informou 1 cotistas nessa data.
O informe declara R$ 10.825.309,33 em parcelas inadimplentes, o equivalente a 223,5% do patrimônio líquido na competência de junho de 2024. É o campo que a CVM define como “somatório de inadimplentes (valor das parcelas inadimplentes, em R$)” — não o saldo dos créditos inadimplentes, que o informe declara em campo separado.
Nenhuma reapresentação de informe foi registrada para este fundo na base do Tomé.
O que foi declarado — últimos meses
Carteira (I.2) é o somatório das aplicações do fundo — direitos creditórios mais títulos públicos, CDB, compromissadas, valores mobiliários e cotas de outros FIDC. Não é o estoque de recebíveis: a quebra está em “Do que o ativo do fundo é feito”. O caixa (I.1) fica fora.
| Competência | PL | Carteira (I.2) | Parc. inad./PL | PDD | Cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| jun/2024 | R$ 4,8 mi | R$ 6,1 mi | 223,5% | R$ 11,7 mi | 1 |
| mai/2024 | R$ 9,1 mi | R$ 10,3 mi | 118,3% | R$ 11,8 mi | 77 |
| abr/2024 | R$ 5,5 mi | R$ 6,7 mi | 197,8% | R$ 12,0 mi | 78 |
| mar/2024 | R$ 6,5 mi | R$ 7,9 mi | 166,5% | R$ 12,3 mi | 80 |
| fev/2024 | R$ 7,3 mi | R$ 8,8 mi | 150,1% | R$ 12,5 mi | 82 |
| jan/2024 | R$ 8,9 mi | R$ 10,0 mi | 123,6% | R$ 12,8 mi | 82 |
| dez/2023 | R$ 10,2 mi | R$ 11,3 mi | 108,3% | R$ 12,9 mi | 83 |
| nov/2023 | R$ 10,7 mi | R$ 11,9 mi | 103,7% | R$ 13,1 mi | 82 |
| out/2023 | R$ 11,9 mi | R$ 13,6 mi | 93,2% | R$ 13,2 mi | 82 |
| set/2023 | R$ 13,0 mi | R$ 15,0 mi | 86,0% | R$ 13,4 mi | 82 |
O que mudou depois de entregue
Regulamento × informe
Montante das cotas da Subclasse de Cotas Subordinadas Mezanino (cl. Suplemento - Montante das Cotas)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Taxa de Gestão sobre o Patrimônio Líquido da Classe (cl. 13.2)
declaradoRegra DECLARADA no regulamento (cláusula e trecho literal ao lado); NÃO verificada contra os informes mensais AQUI — esta regra não passou pela curadoria que autoriza o cruzamento (portão único: covenant_auto.cruzavel). Nenhuma afirmação de cumprimento ou descumprimento é feita nesta resposta.
Do que o ativo do fundo é feito — por instrumento
Composição declarada no informe de jun/2024, balde a balde — cada um com o valor e o % do ativo total. Inclui os blocos que o leiaute da CVM põe fora da Carteira (I.2): disponibilidades (I.1), derivativos (I.3) e outros ativos (I.4). a soma reconcilia com o ativo
| Instrumento | Valor | % do ativo |
|---|---|---|
| Disponibilidades (caixa) | R$ 45.898,15 | 0,7% |
| Outros recebíveis/ativos | R$ 44.200,27 | 0,7% |
| Títulos públicos federais | R$ 0,4 mi | 6,8% |
| Direitos creditórios (com aquisição substancial de risco) | R$ 4,1 mi | 65,6% |
| Valores mobiliários (total) | R$ 1,6 mi | 26,1% |
Dentro das Demonstrações Financeiras
O que não fecha
Quem administra e faz a gestão
- Administrador: Banvox Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
- Gestor: SRM Empírica Gestão de Crédito LTDA
Outros FIDC no Tomé
Dossiês do mesmo segmento — mesma leitura factual dos informes da CVM.
Perguntas frequentes
Qual o PL do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto II Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto II Responsabilidade Limitada?
Quem faz a gestão do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto II Responsabilidade Limitada?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto II Responsabilidade Limitada tem inadimplência?
O Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto II Responsabilidade Limitada já reapresentou informe?
Qual o CNPJ do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Creditas Auto II Responsabilidade Limitada?
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Aging de inadimplência, reapresentações, regulamento × informe, comparação com pares — em conversa, com número e fonte.
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